有価証券報告書-第183期(2025/04/01-2026/03/31)

(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結及び社債の発行)
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結、及び社債の発行を行っております。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
財務上の特約の内容
①連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または契約締結の直前決算期末日の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または契約締結の直前決算期末日の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
③当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する無担保社債(社債間限定同順位特約付)がある場合は当該社債を含み、担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

	契約締結日	相手方の 属性	債務の 当期末 残高 (百万円)	弁済期限	担保の 内容	財務上の 特約の 内容
第14回 シンジケートローン	2017年1月31日	金融機関	5,000	2027年2月2日	担保なし	①、②
第15回 シンジケートローン	2018年2月20日	金融機関	8,000	2028年2月23日	担保なし	①
第16回 シンジケートローン	2019年6月5日	金融機関	10,000	2029年6月7日	担保なし	①
第17回 シンジケートローン	2020年3月4日	金融機関	7,000	2030年3月6日	担保なし	①
第19回 シンジケートローン	2020年6月15日	金融機関	10,000	2030年6月18日	担保なし	①
第20回 シンジケートローン(グリーンローン)	2022年9月22日	金融機関	10,000	2026年9月25日	担保なし	①
第21回 シンジケートローン(ソーシャルローン)	2023年6月22日	金融機関	10,000	2033年6月24日	担保なし	①
第22回 シンジケートローン	2025年6月13日	金融機関	10,000	2032年6月18日	担保なし	①
第23回 シンジケートローン	2025年6月13日	金融機関	10,000	2035年6月18日	担保なし	①

	社債発行日	当期末残高 (百万円)	償還期限	財務上の 特約の内容
第50回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2016年6月21日	10,000	2031年6月20日	③
第51回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2018年9月7日	10,000	2028年9月7日	③
第52回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2018年9月7日	10,000	2038年9月7日	③
第53回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2019年3月8日	10,000	2039年3月8日	③
第54回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2020年6月12日	10,000	2040年6月12日	③
第56回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2020年8月31日	10,000	2030年8月30日	③
第57回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2020年8月31日	10,000	2040年8月31日	③
第59回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2021年12月15日	10,000	2031年12月15日	③
第60回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2022年5月26日	10,000	2027年5月26日	③
第61回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2022年5月26日	10,000	2032年5月26日	③
第62回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2023年7月20日	10,000	2028年7月20日	③
第63回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2023年7月20日	10,000	2033年7月20日	③
第64回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2025年6月10日	10,000	2034年6月9日	③