有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,803,079 | 13,754,838 | |||||||||
| 未収運賃 | 360,819 | 462,837 | |||||||||
| 未収金 | 1,239,165 | 1,403,745 | |||||||||
| 未収収益 | 158,727 | 123,597 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 1,403,337 | ※1 1,305,834 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 8,209,448 | 8,160,158 | |||||||||
| 貯蔵品 | 487,110 | 502,006 | |||||||||
| 前払費用 | 317,276 | 259,484 | |||||||||
| その他の流動資産 | 501,480 | 310,556 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,246 | △10,792 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,477,198 | 26,272,266 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 9,201,313 | 9,227,520 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,704,330 | △4,964,557 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 4,496,983 | 4,262,963 | |||||||||
| 無形固定資産 | 84,860 | 75,695 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※2.※3.※4 4,581,842 | ※2.※3.※4 4,338,658 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 5,773,194 | 5,778,457 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,415,771 | △2,527,235 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,357,423 | 3,251,221 | |||||||||
| 無形固定資産 | 89,765 | 89,247 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | ※3 3,447,188 | ※3 3,340,468 | |||||||||
| 観光事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 86,380,998 | 85,985,858 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,852,550 | △62,112,358 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 24,528,447 | 23,873,500 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,833,846 | 1,809,036 | |||||||||
| 観光事業固定資産合計 | ※2.※3.※4 26,362,294 | ※2.※3.※4 25,682,536 | |||||||||
| 土地建物事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 19,277,781 | 19,221,517 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,265,727 | △11,530,018 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 8,012,053 | 7,691,499 | |||||||||
| 無形固定資産 | 401,929 | 428,449 | |||||||||
| 土地建物事業固定資産合計 | ※2.※3 8,413,983 | ※2.※3.※4 8,119,948 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,535,453 | 3,538,573 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,723,861 | △1,786,627 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 1,811,591 | 1,751,946 | |||||||||
| 無形固定資産 | 156,210 | 150,604 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | ※3 1,967,802 | ※3 1,902,550 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| その他の固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 661,704 | 662,501 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △448,469 | △459,247 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 213,235 | 203,254 | |||||||||
| 無形固定資産 | 27,910 | 27,910 | |||||||||
| その他の固定資産合計 | 241,145 | 231,164 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 12,179 | 12,579 | |||||||||
| 自動車事業 | 5,050 | 126,860 | |||||||||
| 観光事業 | 1,560,626 | 2,685,927 | |||||||||
| 土地建物事業 | 85,048 | 122,686 | |||||||||
| 各事業関連 | 5,618 | 5,399 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 1,668,524 | 2,953,452 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,623,122 | 3,316,018 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,304,122 | 3,253,631 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,549,893 | 4,718,874 | |||||||||
| 長期前払費用 | 294,365 | 185,100 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,274,501 | 1,217,447 | |||||||||
| 前払年金費用 | 318,866 | 229,215 | |||||||||
| その他 | 346,716 | 342,472 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △71,098 | △71,098 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,640,488 | 13,191,662 | |||||||||
| 固定資産合計 | 57,323,270 | 59,760,442 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 37,717 | 32,811 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 37,717 | 32,811 | |||||||||
| 資産合計 | 84,838,187 | 86,065,520 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 4,240,000 | 1,990,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | 512,400 | |||||||||
| 1年以内に返済する財団抵当借入金 | ※2 5,008,395 | ※2 4,603,920 | |||||||||
| 1年以内に返済するその他の長期借入金 | ※5 4,932,660 | ※5 1,425,380 | |||||||||
| リース債務 | 295,139 | 182,872 | |||||||||
| 未払金 | 2,318,162 | 2,484,478 | |||||||||
| 未払費用 | 116,168 | 181,227 | |||||||||
| 未払消費税等 | 94,631 | 42,683 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,600 | 102,966 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 10,100 | 9,995 | |||||||||
| 預り金 | 1,898,438 | 2,184,259 | |||||||||
| 前受運賃 | 73,839 | - | |||||||||
| 前受金 | 183,064 | 202,350 | |||||||||
| 賞与引当金 | 54,612 | 61,335 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 7,000 | 6,500 | |||||||||
| その他の流動負債 | 12,048 | 58,286 | |||||||||
| 流動負債合計 | 19,252,860 | 14,048,656 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | - | 2,998,800 | |||||||||
| 財団抵当借入金 | ※2 23,769,685 | ※2 25,315,765 | |||||||||
| その他の長期借入金 | ※5 14,031,250 | ※5 16,435,870 | |||||||||
| リース債務 | 425,115 | 285,410 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※2 3,449,158 | ※2 3,437,915 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 14,126 | 20,906 | |||||||||
| その他 | 1,332,462 | 923,218 | |||||||||
| 固定負債合計 | 48,021,797 | 54,417,885 | |||||||||
| 負債合計 | 67,274,657 | 68,466,541 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,040,417 | 1,040,417 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,438,770 | 3,438,770 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 3,400,651 | 3,673,596 | |||||||||
| 別途積立金 | 219,600 | 219,600 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,181,051 | 3,453,996 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,360,375 | 5,633,320 | |||||||||
| 自己株式 | △1,276,045 | △1,278,081 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,649,443 | 16,920,352 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 914,085 | 678,626 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 914,085 | 678,626 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,563,529 | 17,598,979 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 84,838,187 | 86,065,520 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
