有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,865,373 | 8,228,827 | |||||||||
| 未収運賃 | 536,868 | 520,117 | |||||||||
| 未収金 | 1,582,387 | 1,145,740 | |||||||||
| 未収収益 | 117,143 | 129,619 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,301,794 | 1,256,683 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 8,009,001 | 8,000,291 | |||||||||
| 貯蔵品 | 356,184 | 376,570 | |||||||||
| 前払費用 | 163,838 | 170,501 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 65,793 | 77,578 | |||||||||
| その他の流動資産 | 125,045 | 279,630 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,084 | △5,295 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,120,345 | 20,180,265 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 7,793,990 | 8,057,840 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,724,439 | △3,930,530 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 4,069,551 | 4,127,309 | |||||||||
| 無形固定資産 | 18,342 | 20,629 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2,※3 4,087,894 | ※1,※2,※3 4,147,938 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 6,640,083 | 6,080,687 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,411,886 | △2,525,060 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 4,228,196 | 3,555,627 | |||||||||
| 無形固定資産 | 94,779 | 92,038 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | ※2,※3 4,322,975 | ※2,※3 3,647,665 | |||||||||
| 観光事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 76,583,927 | 79,238,288 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,804,044 | △51,357,504 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 27,779,883 | 27,880,783 | |||||||||
| 無形固定資産 | 2,661,045 | 1,884,777 | |||||||||
| 観光事業固定資産合計 | ※1,※2 30,440,928 | ※1,※2 29,765,561 | |||||||||
| 土地建物事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 19,401,852 | 20,098,731 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,260,085 | △11,557,101 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 8,141,767 | 8,541,629 | |||||||||
| 無形固定資産 | 421,584 | 417,743 | |||||||||
| 土地建物事業固定資産合計 | ※1,※2,※3 8,563,352 | ※1,※2,※3 8,959,373 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,457,284 | 3,465,260 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,632,879 | △1,658,917 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 1,824,404 | 1,806,342 | |||||||||
| 無形固定資産 | 61,256 | 65,027 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 1,885,661 | 1,871,369 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| その他の固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 511,990 | 653,353 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △278,805 | △396,833 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 233,184 | 256,520 | |||||||||
| 無形固定資産 | 27,691 | 27,910 | |||||||||
| その他の固定資産合計 | 260,876 | 284,430 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 22,554 | 468,351 | |||||||||
| 自動車事業 | 1,600 | 151,476 | |||||||||
| 観光事業 | 485,660 | 948,235 | |||||||||
| 土地建物事業 | 29,197 | 34,675 | |||||||||
| 各事業関連 | 1,832 | 4,243 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 540,845 | 1,606,981 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,728,758 | 5,397,087 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,996,319 | 3,005,314 | |||||||||
| 長期貸付金 | 153,600 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,102,502 | 2,167,670 | |||||||||
| 長期前払費用 | 142,647 | 87,644 | |||||||||
| 前払年金費用 | 999,774 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 196,067 | |||||||||
| その他 | 305,261 | 313,358 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,010 | △14,110 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,414,853 | 11,153,031 | |||||||||
| 固定資産合計 | 60,517,386 | 61,436,354 | |||||||||
| 資産合計 | 81,637,732 | 81,616,619 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 5,120,000 | 3,120,000 | |||||||||
| 1年以内に返済する財団抵当借入金 | ※1 7,716,600 | ※1 7,270,700 | |||||||||
| 1年以内に返済する不動産抵当借入金 | ※1 78,600 | ※1 51,100 | |||||||||
| 1年以内に返済するその他の長期借入金 | 944,500 | 5,304,600 | |||||||||
| リース債務 | 671,876 | 705,008 | |||||||||
| 未払金 | ※4 2,983,601 | ※4 3,066,498 | |||||||||
| 未払費用 | ※4 176,464 | ※4 169,832 | |||||||||
| 未払消費税等 | 104,294 | 135,186 | |||||||||
| 未払法人税等 | 393,703 | 700,926 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | ※4 20,916 | ※4 17,938 | |||||||||
| 預り金 | ※4 3,218,291 | ※4 3,816,181 | |||||||||
| 前受運賃 | ※4 81,197 | ※4 79,944 | |||||||||
| 前受金 | ※4 107,678 | ※4 137,085 | |||||||||
| 賞与引当金 | 70,088 | 65,062 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 35,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,717,812 | 24,675,066 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 財団抵当借入金 | ※1 23,452,500 | ※1 23,171,800 | |||||||||
| 不動産抵当借入金 | ※1 78,700 | ※1 27,600 | |||||||||
| その他の長期借入金 | 12,666,250 | 10,651,650 | |||||||||
| 退職給付引当金 | - | 91,434 | |||||||||
| リース債務 | 2,315,768 | 1,887,146 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1,※4 3,676,703 | ※1,※4 3,667,052 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 283,013 | - | |||||||||
| その他 | 531,145 | 548,254 | |||||||||
| 固定負債合計 | 43,004,080 | 40,044,937 | |||||||||
| 負債合計 | 64,721,892 | 64,720,003 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,001,778 | 1,001,778 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,400,130 | 3,400,130 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 2,680,802 | 2,912,402 | |||||||||
| 別途積立金 | 219,600 | 219,600 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,461,202 | 2,692,802 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,640,527 | 4,872,127 | |||||||||
| 自己株式 | △1,219,817 | △1,227,737 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,947,184 | 16,170,864 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 968,655 | 725,752 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 968,655 | 725,752 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,915,839 | 16,896,616 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 81,637,732 | 81,616,619 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
