有価証券報告書-第123期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 14,424,049 | 12,602,474 | |||||||||
未収金 | ※3 2,478,126 | ※3 2,144,052 | |||||||||
未収収益 | ※3 149,384 | ※3 313,308 | |||||||||
短期貸付金 | ※1.※3 1,435,013 | ※1.※3 1,272,251 | |||||||||
分譲土地建物 | 8,264,360 | 8,261,795 | |||||||||
貯蔵品 | 276,727 | 228,192 | |||||||||
前払費用 | 239,956 | 183,530 | |||||||||
その他の流動資産 | ※3 327,234 | ※3 512,342 | |||||||||
貸倒引当金 | △6,269 | △9,825 | |||||||||
流動資産合計 | 27,588,583 | 25,508,121 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物(純額) | ※2 15,793,989 | ※2 15,554,744 | |||||||||
構築物(純額) | ※2 5,650,818 | ※2 5,474,996 | |||||||||
機械及び装置(純額) | ※2 2,126,222 | ※2 4,744,164 | |||||||||
車両運搬具(純額) | ※2 39,827 | ※2 25,954 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | ※2 1,331,459 | ※2 1,411,913 | |||||||||
土地 | ※2 11,036,923 | ※2 10,917,669 | |||||||||
リース資産(純額) | ※2 216,364 | ※2 129,621 | |||||||||
建設仮勘定 | 3,550,962 | 439,808 | |||||||||
有形固定資産合計 | 39,746,566 | 38,698,872 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
借地権 | 1,967,464 | 1,900,829 | |||||||||
ソフトウエア | 352,414 | 629,335 | |||||||||
その他 | 285,502 | 139,539 | |||||||||
無形固定資産合計 | 2,605,381 | 2,669,704 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 3,505,117 | 5,276,330 | |||||||||
関係会社株式 | 4,198,326 | 4,198,426 | |||||||||
長期貸付金 | ※3 5,029,065 | ※3 5,314,622 | |||||||||
長期前払費用 | 99,970 | 168,654 | |||||||||
前払年金費用 | 227,391 | 139,740 | |||||||||
繰延税金資産 | 791,684 | 351,140 | |||||||||
その他 | ※3 324,111 | ※3 333,882 | |||||||||
貸倒引当金 | △83,085 | △83,085 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 14,092,581 | 15,699,710 | |||||||||
固定資産合計 | 56,444,530 | 57,068,287 | |||||||||
繰延資産 | |||||||||||
社債発行費 | 27,905 | 22,999 | |||||||||
繰延資産合計 | 27,905 | 22,999 | |||||||||
資産合計 | 84,061,019 | 82,599,408 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
短期借入金 | ※2.※3.※4 10,292,580 | ※2.※3.※4 7,270,730 | |||||||||
リース債務 | 137,612 | 80,088 | |||||||||
未払金 | ※3 2,673,992 | ※3 2,953,841 | |||||||||
未払費用 | ※3 131,611 | ※3 171,833 | |||||||||
未払法人税等 | 170,107 | 559,867 | |||||||||
未払消費税等 | 99,686 | - | |||||||||
預り金 | ※2.※3 3,445,365 | ※2.※3 5,069,476 | |||||||||
前受金 | ※3 175,754 | ※3 169,871 | |||||||||
賞与引当金 | 42,256 | 48,829 | |||||||||
役員賞与引当金 | 18,000 | 32,000 | |||||||||
その他の流動負債 | 46,106 | 109,725 | |||||||||
流動負債合計 | 17,233,073 | 16,466,263 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
長期借入金 | ※2.※3.※4 39,149,055 | ※2.※3.※4 36,898,325 | |||||||||
リース債務 | 188,433 | 124,617 | |||||||||
預り保証金 | ※2.※3 3,434,552 | ※2.※3 3,448,511 | |||||||||
役員株式給付引当金 | 20,002 | 26,104 | |||||||||
その他の固定負債 | 533,846 | 397,142 | |||||||||
固定負債合計 | 48,325,889 | 45,894,700 | |||||||||
負債合計 | 65,558,962 | 62,360,963 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 | |||||||||
その他資本剰余金 | 1,040,417 | 1,040,417 | |||||||||
資本剰余金合計 | 3,438,770 | 3,438,770 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 | |||||||||
その他利益剰余金 | 4,386,315 | 4,891,715 | |||||||||
別途積立金 | 219,600 | 219,600 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 4,166,715 | 4,672,115 | |||||||||
利益剰余金合計 | 6,346,040 | 6,851,440 | |||||||||
自己株式 | △1,272,019 | △1,275,877 | |||||||||
株主資本合計 | 17,639,133 | 18,140,675 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 862,922 | 2,097,769 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 862,922 | 2,097,769 | |||||||||
純資産合計 | 18,502,056 | 20,238,445 | |||||||||
負債純資産合計 | 84,061,019 | 82,599,408 |