有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,016,019 | 14,803,079 | |||||||||
| 未収運賃 | 316,270 | 360,819 | |||||||||
| 未収金 | 1,064,691 | 1,239,165 | |||||||||
| 未収収益 | 164,082 | 158,727 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 661,406 | ※1 1,403,337 | |||||||||
| 有価証券 | 3,000 | - | |||||||||
| 分譲土地建物 | 8,303,257 | 8,209,448 | |||||||||
| 貯蔵品 | 503,603 | 487,110 | |||||||||
| 前払費用 | 179,109 | 317,276 | |||||||||
| その他の流動資産 | 205,931 | 501,480 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,927 | △3,246 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,409,444 | 27,477,198 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 9,087,877 | 9,201,313 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,390,139 | △4,704,330 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 4,697,737 | 4,496,983 | |||||||||
| 無形固定資産 | 93,594 | 84,860 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※2.※3.※4 4,791,331 | ※2.※3.※4 4,581,842 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 6,874,868 | 5,773,194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,120,089 | △2,415,771 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,754,778 | 3,357,423 | |||||||||
| 無形固定資産 | 93,675 | 89,765 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | ※3 3,848,454 | ※3 3,447,188 | |||||||||
| 観光事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 86,770,945 | 86,380,998 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,377,330 | △61,852,550 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 27,393,614 | 24,528,447 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,816,807 | 1,833,846 | |||||||||
| 観光事業固定資産合計 | ※2.※3 29,210,422 | ※2.※3 26,362,294 | |||||||||
| 土地建物事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 21,055,285 | 19,277,781 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,758,358 | △11,265,727 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 8,296,926 | 8,012,053 | |||||||||
| 無形固定資産 | 405,410 | 401,929 | |||||||||
| 土地建物事業固定資産合計 | ※2.※3 8,702,336 | ※2.※3 8,413,983 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,586,385 | 3,535,453 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,715,982 | △1,723,861 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 1,870,402 | 1,811,591 | |||||||||
| 無形固定資産 | 132,717 | 156,210 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | ※3 2,003,120 | ※3 1,967,802 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| その他の固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 661,224 | 661,704 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △437,798 | △448,469 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 223,426 | 213,235 | |||||||||
| 無形固定資産 | 27,910 | 27,910 | |||||||||
| その他の固定資産合計 | 251,336 | 241,145 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 16,595 | 12,179 | |||||||||
| 自動車事業 | 6,040 | 5,050 | |||||||||
| 観光事業 | 461,605 | 1,560,626 | |||||||||
| 土地建物事業 | 162,480 | 85,048 | |||||||||
| 各事業関連 | 44,475 | 5,618 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 691,196 | 1,668,524 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,872,122 | 3,623,122 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,107,630 | 3,304,122 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,775,145 | 1,549,893 | |||||||||
| 長期前払費用 | 391,267 | 294,365 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 980,197 | 1,274,501 | |||||||||
| 前払年金費用 | 267,174 | 318,866 | |||||||||
| その他 | 398,353 | 346,716 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △71,098 | △71,098 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,720,792 | 10,640,488 | |||||||||
| 固定資産合計 | 59,218,991 | 57,323,270 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 42,624 | 37,717 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 42,624 | 37,717 | |||||||||
| 資産合計 | 82,671,060 | 84,838,187 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 1,240,000 | 4,240,000 | |||||||||
| 1年以内に返済する財団抵当借入金 | ※2 5,593,920 | ※2 5,008,395 | |||||||||
| 1年以内に返済するその他の長期借入金 | ※5 1,169,000 | ※5 4,932,660 | |||||||||
| リース債務 | 469,410 | 295,139 | |||||||||
| 未払金 | 2,991,764 | 2,318,162 | |||||||||
| 未払費用 | 143,045 | 116,168 | |||||||||
| 未払消費税等 | 102,245 | 94,631 | |||||||||
| 未払法人税等 | 57,038 | 8,600 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 7,668 | 10,100 | |||||||||
| 預り金 | ※2 3,035,839 | ※2 1,898,438 | |||||||||
| 前受運賃 | 77,321 | 73,839 | |||||||||
| 前受金 | 149,292 | 183,064 | |||||||||
| 賞与引当金 | 82,389 | 54,612 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 18,000 | 7,000 | |||||||||
| その他の流動負債 | 9,148 | 12,048 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,146,084 | 19,252,860 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 財団抵当借入金 | ※2 22,838,080 | ※2 23,769,685 | |||||||||
| その他の長期借入金 | ※5 15,083,910 | ※5 14,031,250 | |||||||||
| リース債務 | 851,606 | 425,115 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※2 3,422,558 | ※2 3,449,158 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 10,793 | 14,126 | |||||||||
| その他 | 1,793,718 | 1,332,462 | |||||||||
| 固定負債合計 | 49,000,666 | 48,021,797 | |||||||||
| 負債合計 | 64,146,750 | 67,274,657 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,040,417 | 1,040,417 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,438,770 | 3,438,770 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 4,876,154 | 3,400,651 | |||||||||
| 別途積立金 | 219,600 | 219,600 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,656,554 | 3,181,051 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,835,878 | 5,360,375 | |||||||||
| 自己株式 | △1,277,380 | △1,276,045 | |||||||||
| 株主資本合計 | 18,123,611 | 16,649,443 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 400,697 | 914,085 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 400,697 | 914,085 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,524,309 | 17,563,529 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 82,671,060 | 84,838,187 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
