有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,228,827 | 6,030,309 | |||||||||
| 未収運賃 | 520,117 | 539,371 | |||||||||
| 未収金 | 1,145,740 | 1,118,806 | |||||||||
| 未収収益 | 129,619 | 138,107 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,256,683 | 1,452,925 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 8,000,291 | 7,964,319 | |||||||||
| 貯蔵品 | 376,570 | 420,507 | |||||||||
| 前払費用 | 170,501 | 223,819 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 77,578 | 71,237 | |||||||||
| その他の流動資産 | 279,630 | 113,571 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,295 | △6,052 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,180,265 | 18,066,922 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 8,057,840 | 8,524,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,930,530 | △4,214,700 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 4,127,309 | 4,309,917 | |||||||||
| 無形固定資産 | 20,629 | 20,437 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2,※3 4,147,938 | ※1,※2,※3 4,330,355 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 6,080,687 | 6,504,658 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,525,060 | △2,598,979 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,555,627 | 3,905,678 | |||||||||
| 無形固定資産 | 92,038 | 93,256 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | ※2 3,647,665 | ※2 3,998,935 | |||||||||
| 観光事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 79,238,288 | 83,367,803 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,357,504 | △54,147,078 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 27,880,783 | 29,220,725 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,884,777 | 1,883,164 | |||||||||
| 観光事業固定資産合計 | ※1,※2,※3 29,765,561 | ※1,※2,※3 31,103,889 | |||||||||
| 土地建物事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 20,098,731 | 20,006,801 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,557,101 | △11,859,079 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 8,541,629 | 8,147,722 | |||||||||
| 無形固定資産 | 417,743 | 413,550 | |||||||||
| 土地建物事業固定資産合計 | ※1,※2,※3 8,959,373 | ※1,※2,※3 8,561,272 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,465,260 | 3,488,744 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,658,917 | △1,685,136 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 1,806,342 | 1,803,607 | |||||||||
| 無形固定資産 | 65,027 | 146,987 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 1,871,369 | 1,950,595 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| その他の固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 653,353 | 653,353 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △396,833 | △407,182 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 256,520 | 246,170 | |||||||||
| 無形固定資産 | 27,910 | 27,910 | |||||||||
| その他の固定資産合計 | 284,430 | 274,081 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 468,351 | 15,702 | |||||||||
| 自動車事業 | 151,476 | 2,813 | |||||||||
| 観光事業 | 948,235 | 1,120,519 | |||||||||
| 土地建物事業 | 34,675 | 91,808 | |||||||||
| 各事業関連 | 4,243 | 2,316 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 1,606,981 | 1,233,159 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,397,087 | 6,264,733 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,005,314 | 3,005,314 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,167,670 | 2,545,039 | |||||||||
| 長期前払費用 | 87,644 | 106,719 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 96,855 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 196,067 | - | |||||||||
| その他 | 313,358 | 421,572 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,110 | △69,878 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,153,031 | 12,370,356 | |||||||||
| 固定資産合計 | 61,436,354 | 63,822,646 | |||||||||
| 資産合計 | 81,616,619 | 81,889,569 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 3,120,000 | 3,120,000 | |||||||||
| 1年以内に返済する財団抵当借入金 | ※1 7,270,700 | ※1 7,121,500 | |||||||||
| 1年以内に返済する不動産抵当借入金 | ※1 51,100 | ※1 27,600 | |||||||||
| 1年以内に返済するその他の長期借入金 | 5,304,600 | 1,467,150 | |||||||||
| リース債務 | 705,008 | 766,816 | |||||||||
| 未払金 | ※4 3,066,498 | ※4 3,007,883 | |||||||||
| 未払費用 | ※4 169,832 | ※4 171,326 | |||||||||
| 未払消費税等 | 135,186 | 467 | |||||||||
| 未払法人税等 | 700,926 | 34,098 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | ※4 17,938 | ※4 14,847 | |||||||||
| 預り金 | ※4 3,816,181 | ※4 3,634,031 | |||||||||
| 前受運賃 | ※4 79,944 | ※4 83,652 | |||||||||
| 前受金 | ※4 137,085 | ※4 136,087 | |||||||||
| 賞与引当金 | 65,062 | 85,491 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 35,000 | 32,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,675,066 | 19,702,952 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 財団抵当借入金 | ※1 23,171,800 | ※1 23,320,300 | |||||||||
| 不動産抵当借入金 | ※1 27,600 | - | |||||||||
| その他の長期借入金 | 10,651,650 | 14,184,500 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 91,434 | - | |||||||||
| リース債務 | 1,887,146 | 1,775,816 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1,※4 3,667,052 | ※1,※4 3,683,461 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 102,187 | |||||||||
| その他 | 548,254 | 1,089,777 | |||||||||
| 固定負債合計 | 40,044,937 | 44,156,043 | |||||||||
| 負債合計 | 64,720,003 | 63,858,995 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,001,778 | 1,001,778 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,400,130 | 3,400,130 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 2,912,402 | 3,446,784 | |||||||||
| 別途積立金 | 219,600 | 219,600 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,692,802 | 3,227,184 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,872,127 | 5,406,509 | |||||||||
| 自己株式 | △1,227,737 | △1,232,698 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,170,864 | 16,700,285 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 725,752 | 1,330,288 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 725,752 | 1,330,288 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,896,616 | 18,030,573 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 81,616,619 | 81,889,569 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
