名古屋鉄道（9048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,140 | 10,709 |
| 減価償却費 | 20,262 | 19,641 |
| 減損損失 | 3,379 | 1,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -760 | -692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 375 | 441 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 55 | 482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,870 | 5,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -763 | 1,550 |
| 割増退職金 | 64 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,903 | -8,073 |
| その他 | 3,030 | 3,701 |
| 小計 | 24,249 | 34,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 1,011 |
| 利息の支払額 | -4,565 | -4,091 |
| 割増退職金の支払額 | -66 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,358 | -2,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,141 | 28,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -26,352 | -26,328 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,426 | 1,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -746 | -436 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 189 | 42 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -252 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,431 | 9,030 |
| その他 | 818 | 879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,232 | -16,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 18,661 | 15,445 |
| 長期借入れによる収入 | 21,325 | 22,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,670 | -31,543 |
| 社債の発行による収入 | 14,911 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -1,314 | -1,749 |
| その他 | -1,353 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,441 | -12,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467 | 310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,102 | 9,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,030 | 9,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
