名古屋鉄道（9048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,709 | 10,890 |
| 減価償却費 | 19,641 | 19,123 |
| 減損損失 | 1,262 | 1,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -692 | -365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 441 | 411 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | 3,409 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -573 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 482 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,888 | 3,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,550 | -5,103 |
| 割増退職金 | 163 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,073 | -9,167 |
| その他 | 3,701 | 1,461 |
| 小計 | 34,468 | 25,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 1,156 |
| 利息の支払額 | -4,091 | -3,568 |
| 割増退職金の支払額 | -8 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,989 | -3,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,391 | 19,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -26,328 | -21,977 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,049 | 1,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -436 | -339 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42 | 1,040 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -252 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,030 | 8,358 |
| その他 | 879 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,016 | -11,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 15,445 | 7,255 |
| 長期借入れによる収入 | 22,477 | 13,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,543 | -25,600 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,749 | -2,614 |
| その他 | -1,695 | -1,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,065 | -9,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,030 | 9,710 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,710 | 8,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
