名古屋鉄道（9048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,890 | 15,115 |
| 減価償却額 | 19,123 | 19,082 |
| 減損損失 | 1,224 | 260 |
| 退職給付引当金の増減額 | -365 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,573 |
| 賞与引当金の増減額 | 411 | 368 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | 3,409 | -818 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -176 | 833 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 109 | -53 |
| 売上債権の増減額 | 3,412 | 3,346 |
| たな卸資産の増減額 | -5,103 | -5,268 |
| 仕入債務の増減額 | -9,167 | -13,628 |
| その他 | 1,463 | -1,664 |
| 小計 | 25,231 | 21,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,156 | 1,056 |
| 利息の支払額 | -3,568 | -3,013 |
| 割増退職金の支払額 | -34 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -3,361 | -4,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,422 | 14,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -21,977 | -21,334 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,380 | 952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339 | -50 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,040 | 160 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 490 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,358 | 2,445 |
| その他 | 221 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,315 | -16,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7,255 | 3,471 |
| 長期借入れによる収入 | 13,688 | 28,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,600 | -43,650 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,874 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,614 | -3,530 |
| その他 | -1,973 | -2,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,244 | -3,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,124 | -5,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,404 | 7,764 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
