訂正有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,378 | 1,012 | |||||||||
| 未収運賃 | 1,124 | 1,148 | |||||||||
| 未収金 | 2,382 | 1,836 | |||||||||
| 未収収益 | 551 | 536 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 45,336 | ※2 66,461 | |||||||||
| 分譲土地建物 | ※3 3,367 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,558 | 1,675 | |||||||||
| 前払費用 | 125 | 184 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 838 | 1,086 | |||||||||
| その他の流動資産 | 910 | 1,171 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 57,569 | 75,111 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄軌道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 711,498 | 715,428 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △340,479 | △348,483 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※1 371,018 | ※1 366,944 | |||||||||
| 無形固定資産 | 2,536 | 2,280 | |||||||||
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 373,555 | 369,224 | |||||||||
| 開発事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 199,383 | 207,735 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △63,194 | △66,562 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※3 136,189 | ※3 141,173 | |||||||||
| 無形固定資産 | 251 | 215 | |||||||||
| 開発事業固定資産合計 | 136,440 | 141,388 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 8,191 | 8,187 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,755 | △3,869 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 4,436 | 4,318 | |||||||||
| 無形固定資産 | 414 | 290 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 4,850 | 4,609 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄軌道事業 | 24,145 | 28,207 | |||||||||
| 開発事業 | 480 | 175 | |||||||||
| 各事業関連 | 33 | 90 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 24,659 | 28,473 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 55,276 | 59,252 | |||||||||
| 関係会社株式 | 92,291 | 90,770 | |||||||||
| 出資金 | 4 | 4 | |||||||||
| 長期前払費用 | 32 | 122 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 1,030 | |||||||||
| その他の投資等 | ※1 2,250 | ※1 2,150 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △1 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 149,847 | 153,329 | |||||||||
| 固定資産合計 | 689,354 | 697,026 | |||||||||
| 資産合計 | 746,924 | 772,137 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 3,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 33,542 | ※1 27,549 | |||||||||
| 1年以内償還社債 | 10,000 | 35,000 | |||||||||
| 未払金 | 13,835 | 16,238 | |||||||||
| 未払費用 | 2,498 | 2,323 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,200 | 746 | |||||||||
| 未払法人税等 | 726 | 4,707 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 1,223 | 1,185 | |||||||||
| 預り金 | 307 | 334 | |||||||||
| 前受運賃 | 4,589 | 4,440 | |||||||||
| 前受金 | 20,538 | 23,998 | |||||||||
| 前受収益 | 657 | 692 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,582 | 1,649 | |||||||||
| 従業員預り金 | 14,783 | 14,895 | |||||||||
| その他の流動負債 | 1,536 | 1,070 | |||||||||
| 流動負債合計 | 110,024 | 134,835 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 115,000 | 110,000 | |||||||||
| 新株予約権付社債 | 65,000 | 64,990 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 158,136 | ※1 145,087 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,731 | - | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 48,726 | 51,185 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 6,639 | 8,536 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 295 | 304 | |||||||||
| 整理損失引当金 | 3,768 | 8,536 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 3,579 | 3,911 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 7,700 | 7,612 | |||||||||
| 資産除去債務 | 259 | 259 | |||||||||
| その他の固定負債 | 1,121 | 1,178 | |||||||||
| 固定負債合計 | 412,959 | 401,603 | |||||||||
| 負債合計 | 522,983 | 536,438 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 88,863 | 88,863 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 21,351 | 21,351 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 21,352 | 21,351 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,807 | 2,807 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,214 | 17,693 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 17,022 | 20,501 | |||||||||
| 自己株式 | △152 | △252 | |||||||||
| 株主資本合計 | 127,085 | 130,464 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 17,841 | 20,622 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 79,013 | 84,612 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 96,855 | 105,234 | |||||||||
| 純資産合計 | 223,940 | 235,698 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 746,924 | 772,137 | |||||||||