有価証券報告書-第181期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 100,721 | 102,670 | 0.446 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 41,369 | 34,365 | 0.995 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,493 | 1,567 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 625,340 | 621,375 | 0.880 | 2020年~2039年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 5,832 | 5,076 | - | 2020年~2027年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 774,758 | 765,055 | - | - |
(注)1 連結会社相互間の取引を消去した金額を記載しています。
2 借入金の「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
3 リース債務については、利息相当額をリース債務総額に含める方法及び利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分する方法を主に採用しているため、「平均利率」を記載していません。
4 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、次のとおりです。
(単位:百万円)
1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
長期借入金 | 41,726 | 44,823 | 46,253 | 89,442 |
リース債務 | 1,374 | 1,183 | 1,002 | 843 |