有価証券報告書-第96期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 393,575 | 369,763 |
受取手形及び売掛金 | 489,642 | 480,539 |
前払費用 | 12,449 | 10,434 |
未収入金 | 461,511 | 518,015 |
商品及び製品 | 39,407 | 43,232 |
原材料及び貯蔵品 | 33,876 | 45,481 |
繰延税金資産 | 17,928 | 14,157 |
その他 | 23,481 | 36,865 |
貸倒引当金 | -2,862 | -2,334 |
流動資産合計 | 1,469,011 | 1,516,153 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,453,247 | 2,408,848 |
減価償却累計額 | -1,969,696 | -1,971,507 |
建物及び構築物(純額) | 483,551 | 437,341 |
機械装置及び運搬具 | 2,568,012 | 2,320,455 |
減価償却累計額 | -2,406,860 | -2,200,912 |
機械装置及び運搬具(純額) | 161,152 | 119,542 |
土地 | 2,398,194 | 2,334,844 |
リース資産 | 210,443 | 284,566 |
減価償却累計額 | -17,242 | -51,536 |
リース資産(純額) | 193,201 | 233,029 |
建設仮勘定 | 43 | - |
その他 | 155,740 | 145,009 |
減価償却累計額 | -141,891 | -133,519 |
その他(純額) | 13,849 | 11,490 |
有形固定資産合計 | 3,249,991 | 3,136,248 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 68,359 | 68,359 |
その他 | 6,360 | 6,509 |
無形固定資産合計 | 74,720 | 74,869 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 71,426 | 65,060 |
長期貸付金 | 644 | 577 |
繰延税金資産 | 65,227 | 90,205 |
その他 | 133,616 | 137,460 |
貸倒引当金 | -10,407 | -10,089 |
投資その他の資産合計 | 260,507 | 283,214 |
固定資産合計 | 3,585,219 | 3,494,331 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 5,054,230 | 5,010,485 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 151,552 | 161,390 |
短期借入金 | 1,011,570 | 1,092,983 |
リース債務 | 31,296 | 46,435 |
未払法人税等 | 34,878 | 12,637 |
賞与引当金 | 32,072 | 30,060 |
未払金 | 617,479 | 670,179 |
その他 | 192,288 | 178,462 |
流動負債合計 | 2,071,138 | 2,192,149 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,018,670 | 919,092 |
リース債務 | 165,043 | 191,983 |
繰延税金負債 | 11,400 | 10,314 |
再評価に係る繰延税金負債 | 566,289 | 552,828 |
退職給付引当金 | 314,439 | 246,433 |
役員退職慰労引当金 | 23,570 | 32,872 |
負ののれん | 188 | 153 |
その他 | 37,056 | 29,178 |
固定負債合計 | 2,136,658 | 1,982,855 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 4,207,796 | 4,175,005 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 284,370 | 284,370 |
利益剰余金 | -332,062 | -318,810 |
株主資本合計 | 52,307 | 65,560 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -678 | -4,522 |
土地再評価差額金 | 791,719 | 772,899 |
その他の包括利益累計額合計 | 791,040 | 768,377 |
少数株主持分 | 3,086 | 1,543 |
純資産合計 | 846,434 | 835,480 |
負債純資産合計 | 5,054,230 | 5,010,485 |
個別決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 134,812 | 31,664 |
未収運賃 | 140,801 | 129,973 |
その他事業売掛金 | 2,979 | 5,103 |
未収金 | 459,605 | 512,414 |
未収収益 | 1,991 | 1,873 |
短期貸付金 | 52 | - |
その他事業たな卸商品 | 1,476 | 221 |
貯蔵品 | 30,883 | 44,288 |
前払費用 | 6,175 | 6,280 |
繰延税金資産 | 13,889 | 10,994 |
その他の流動資産 | 1,892 | 2,082 |
貸倒引当金 | -719 | -741 |
流動資産合計 | 793,841 | 744,153 |
固定資産 | ||
鉄軌道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 1,105,806 | 1,124,109 |
減価償却累計額 | -1,076,579 | -1,062,254 |
有形固定資産(純額) | 29,227 | 61,854 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
鉄軌道事業固定資産合計 | 29,227 | 61,854 |
自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 2,918,886 | 2,770,736 |
減価償却累計額 | -1,463,703 | -1,332,622 |
有形固定資産(純額) | 1,455,183 | 1,438,113 |
無形固定資産 | 70,423 | 70,045 |
自動車事業固定資産合計 | 1,525,607 | 1,508,158 |
その他事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 520,011 | 465,098 |
減価償却累計額 | -130,056 | -128,311 |
有形固定資産(純額) | 389,955 | 336,787 |
無形固定資産 | 52 | 40 |
その他事業固定資産合計 | 390,007 | 336,828 |
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
関連事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 248,648 | 221,064 |
減価償却累計額 | -19,384 | -21,003 |
有形固定資産(純額) | 229,264 | 200,060 |
無形固定資産 | 480 | 423 |
計 | 229,744 | 200,483 |
リース資産 | 133,369 | 168,012 |
減価償却累計額 | -10,218 | -32,294 |
リース資産(純額) | 123,150 | 135,717 |
建設仮勘定 | ||
自動車事業 | 43 | - |
計 | 43 | - |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 326,995 | 328,716 |
投資有価証券 | 24,735 | 24,835 |
出資金 | 63 | 23 |
関係会社長期貸付金 | 7,000 | 7,000 |
保証金 | 48,525 | 50,725 |
繰延税金資産 | 8,897 | 34,655 |
その他の投資等 | 2,930 | 3,162 |
貸倒引当金 | -700 | -700 |
投資その他の資産合計 | 418,446 | 448,417 |
固定資産合計 | 2,716,227 | 2,691,461 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 3,510,069 | 3,435,614 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 52,599 | 58,739 |
その他事業買掛金 | 4,534 | 7,809 |
短期借入金 | 431,848 | 418,040 |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 46,500 |
リース債務 | 20,212 | 27,456 |
未払金 | 141,344 | 169,555 |
未払費用 | 51,390 | 47,437 |
未払法人税等 | 19,427 | 2,550 |
預り金 | 3,510 | 3,689 |
前受運賃 | 19,720 | 19,108 |
賞与引当金 | 23,906 | 22,271 |
設備関係未払金 | 399,910 | 452,625 |
前受収益 | 472 | 592 |
その他の流動負債 | 7,982 | 14,587 |
流動負債合計 | 1,200,859 | 1,290,965 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 326,025 | 229,525 |
リース債務 | 102,937 | 111,311 |
退職給付引当金 | 197,090 | 159,845 |
役員退職慰労引当金 | 9,000 | 13,100 |
再評価に係る繰延税金負債 | 566,289 | 552,828 |
その他の固定負債 | 6,300 | 5,930 |
固定負債合計 | 1,207,643 | 1,072,541 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 2,408,503 | 2,363,506 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 18,500 | 18,500 |
その他資本剰余金 | 270,000 | 270,000 |
資本剰余金合計 | 288,500 | 288,500 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -78,652 | -89,291 |
利益剰余金合計 | -78,652 | -89,291 |
株主資本合計 | 309,847 | 299,208 |
評価・換算差額等 | ||
土地再評価差額金 | 791,719 | 772,899 |
その他の包括利益累計額合計 | 791,719 | 772,899 |
純資産合計 | 1,101,566 | 1,072,108 |
負債純資産合計 | 3,510,069 | 3,435,614 |