有価証券報告書-第97期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 369,763 | 470,466 |
受取手形及び売掛金 | 480,539 | 480,472 |
前払費用 | 10,434 | 10,406 |
未収入金 | 518,015 | 494,173 |
商品及び製品 | 43,232 | 81,819 |
原材料及び貯蔵品 | 45,481 | 37,225 |
繰延税金資産 | 14,157 | 10,514 |
その他 | 36,865 | 40,818 |
貸倒引当金 | -2,334 | -1,975 |
流動資産合計 | 1,516,153 | 1,623,921 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,408,848 | 2,254,295 |
減価償却累計額 | -1,971,507 | -1,865,897 |
建物及び構築物(純額) | 437,341 | 388,398 |
機械装置及び運搬具 | 2,320,455 | 2,103,353 |
減価償却累計額 | -2,200,912 | -2,003,168 |
機械装置及び運搬具(純額) | 119,542 | 100,184 |
土地 | 2,334,844 | 2,083,223 |
リース資産 | 284,566 | 335,897 |
減価償却累計額 | -51,536 | -99,949 |
リース資産(純額) | 233,029 | 235,947 |
その他 | 145,009 | 114,381 |
減価償却累計額 | -133,519 | -104,989 |
その他(純額) | 11,490 | 9,391 |
有形固定資産合計 | 3,136,248 | 2,817,145 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 68,359 | 68,359 |
その他 | 6,509 | 5,905 |
無形固定資産合計 | 74,869 | 74,264 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 65,060 | 65,173 |
長期貸付金 | 577 | 2,619 |
繰延税金資産 | 90,205 | 94,976 |
その他 | 137,460 | 148,032 |
貸倒引当金 | -10,089 | -33,435 |
投資その他の資産合計 | 283,214 | 277,366 |
固定資産合計 | 3,494,331 | 3,168,776 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 5,010,485 | 4,792,698 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 161,390 | 141,135 |
短期借入金 | 1,092,983 | 1,129,846 |
リース債務 | 46,435 | 55,801 |
未払法人税等 | 12,637 | 8,828 |
賞与引当金 | 30,060 | 24,151 |
未払金 | 670,179 | 738,383 |
その他 | 178,462 | 169,287 |
流動負債合計 | 2,192,149 | 2,267,433 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 919,092 | 957,640 |
リース債務 | 191,983 | 184,209 |
繰延税金負債 | 10,314 | 8,610 |
再評価に係る繰延税金負債 | 552,828 | 382,219 |
退職給付引当金 | 246,433 | 269,777 |
役員退職慰労引当金 | 32,872 | 32,084 |
負ののれん | 153 | 76 |
その他 | 29,178 | 28,086 |
固定負債合計 | 1,982,855 | 1,862,704 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 4,175,005 | 4,130,138 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 284,370 | 284,370 |
利益剰余金 | -318,810 | -377,209 |
株主資本合計 | 65,560 | 7,160 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -4,522 | -4,854 |
土地再評価差額金 | 772,899 | 659,250 |
その他の包括利益累計額合計 | 768,377 | 654,396 |
少数株主持分 | 1,543 | 1,003 |
純資産合計 | 835,480 | 662,559 |
負債純資産合計 | 5,010,485 | 4,792,698 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 31,664 | 159,455 |
未収運賃 | 129,973 | 126,143 |
その他事業売掛金 | 5,103 | 376 |
未収金 | 512,414 | 490,014 |
未収収益 | 1,873 | 1,365 |
その他事業たな卸商品 | 221 | 201 |
貯蔵品 | 44,288 | 36,352 |
前払費用 | 6,280 | 6,168 |
繰延税金資産 | 10,994 | 10,352 |
その他の流動資産 | 2,082 | 3,798 |
貸倒引当金 | -741 | -585 |
流動資産合計 | 744,153 | 833,644 |
固定資産 | ||
鉄軌道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 1,124,109 | 1,141,602 |
減価償却累計額 | -1,062,254 | -1,072,998 |
有形固定資産(純額) | 61,854 | 68,604 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
鉄軌道事業固定資産合計 | 61,854 | 68,604 |
自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 2,770,736 | 2,488,797 |
減価償却累計額 | -1,332,622 | -1,242,059 |
有形固定資産(純額) | 1,438,113 | 1,246,738 |
無形固定資産 | 70,045 | 69,667 |
自動車事業固定資産合計 | 1,508,158 | 1,316,405 |
その他事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 465,098 | 171,495 |
減価償却累計額 | -128,311 | -10,444 |
有形固定資産(純額) | 336,787 | 161,050 |
無形固定資産 | 40 | 40 |
その他事業固定資産合計 | 336,828 | 161,091 |
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
関連事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 221,064 | 218,790 |
減価償却累計額 | -21,003 | -19,187 |
有形固定資産(純額) | 200,060 | 199,602 |
無形固定資産 | 423 | 1,489 |
計 | 200,483 | 201,092 |
リース資産 | 168,012 | 219,882 |
減価償却累計額 | -32,294 | -61,959 |
リース資産(純額) | 135,717 | 157,922 |
建設仮勘定 | ||
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 328,716 | 328,716 |
投資有価証券 | 24,835 | 24,835 |
出資金 | 23 | 23 |
関係会社長期貸付金 | 7,000 | 7,000 |
保証金 | 50,725 | 50,798 |
繰延税金資産 | 34,655 | 39,426 |
その他の投資等 | 3,162 | 3,021 |
貸倒引当金 | -700 | -1,100 |
投資その他の資産合計 | 448,417 | 452,721 |
固定資産合計 | 2,691,461 | 2,357,838 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 3,435,614 | 3,191,482 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 58,739 | 62,805 |
その他事業買掛金 | 7,809 | 83 |
短期借入金 | 418,040 | 418,040 |
1年内返済予定の長期借入金 | 46,500 | 30,084 |
リース債務 | 27,456 | 36,930 |
未払金 | 169,555 | 338,653 |
未払費用 | 47,437 | 47,529 |
未払法人税等 | 2,550 | 5,100 |
預り金 | 3,689 | 3,552 |
前受運賃 | 19,108 | 17,881 |
賞与引当金 | 22,271 | 19,911 |
設備関係未払金 | 452,625 | 402,375 |
前受収益 | 592 | 540 |
その他の流動負債 | 14,587 | 4,161 |
流動負債合計 | 1,290,965 | 1,387,648 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 229,525 | 161,916 |
リース債務 | 111,311 | 123,400 |
退職給付引当金 | 159,845 | 181,920 |
役員退職慰労引当金 | 13,100 | 11,400 |
再評価に係る繰延税金負債 | 552,828 | 382,219 |
その他の固定負債 | 5,930 | 4,804 |
固定負債合計 | 1,072,541 | 865,660 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 2,363,506 | 2,253,309 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 18,500 | 18,500 |
その他資本剰余金 | 270,000 | 270,000 |
資本剰余金合計 | 288,500 | 288,500 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -89,291 | -109,577 |
利益剰余金合計 | -89,291 | -109,577 |
株主資本合計 | 299,208 | 278,922 |
評価・換算差額等 | ||
土地再評価差額金 | 772,899 | 659,250 |
その他の包括利益累計額合計 | 772,899 | 659,250 |
純資産合計 | 1,072,108 | 938,173 |
負債純資産合計 | 3,435,614 | 3,191,482 |