有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,434,791 | 4,480,085 |
| 未収運賃 | 1,060,528 | 1,165,824 |
| 未収金 | 1,121,468 | 742,826 |
| 未収消費税等 | 571,134 | - |
| 有価証券 | - | 8,000,000 |
| 貯蔵品 | 333,959 | 364,361 |
| 前払費用 | 38,106 | 36,878 |
| その他の流動資産 | 2,685 | 936 |
| 流動資産合計 | 11,562,675 | 14,790,914 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 289,798,710 | 290,670,783 |
| 減価償却累計額 | △113,587,202 | △119,133,498 |
| 有形固定資産(純額) | 176,211,507 | 171,537,285 |
| 無形固定資産 | 14,610,576 | 14,332,660 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2 190,822,084 | ※1,※2 185,869,945 |
| 建設仮勘定 | 281,860 | 127,816 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,801,058 | 800,000 |
| 長期前払費用 | 1,409,402 | 733,008 |
| 投資その他の資産合計 | 3,210,461 | 1,533,008 |
| 固定資産合計 | 194,314,406 | 187,530,770 |
| 資産合計 | 205,877,081 | 202,321,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 723,200 | ※1 723,200 |
| 1年内返済予定の鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 8,536,495 | ※1 8,633,700 |
| リース債務 | 113,448 | 110,719 |
| 未払金 | 1,352,447 | 905,001 |
| 未払費用 | 1,127,831 | 1,123,708 |
| 未払法人税等 | 281,752 | 305,743 |
| 預り連絡運賃 | 55,780 | 50,508 |
| 預り金 | 533,883 | 563,769 |
| 前受運賃 | 603,322 | 641,392 |
| 前受収益 | 26,431 | 26,041 |
| 未払消費税等 | - | 350,351 |
| 圧縮未決算特別勘定 | ※3 71,528 | ※3 19,332 |
| 流動負債合計 | 13,426,121 | 13,453,470 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金 | ※1 3,098,400 | ※1 2,375,200 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 91,397,906 | ※1 82,709,726 |
| リース債務 | 243,148 | 132,428 |
| 長期預り金 | 95,441 | 85,741 |
| 退職給付引当金 | 316,815 | 363,624 |
| 固定負債合計 | 105,151,711 | 103,666,720 |
| 負債合計 | 118,577,833 | 117,120,191 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 124,279,000 | 124,279,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △36,979,751 | △39,077,506 |
| 利益剰余金合計 | △36,979,751 | △39,077,506 |
| 株主資本合計 | 87,299,248 | 85,201,493 |
| 純資産合計 | 87,299,248 | 85,201,493 |
| 負債純資産合計 | 205,877,081 | 202,321,684 |
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