有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,480,085 | 4,702,928 |
| 未収運賃 | 1,165,824 | 1,429,803 |
| 未収金 | 742,826 | 689,920 |
| 有価証券 | 8,000,000 | 5,000,000 |
| 貯蔵品 | 364,361 | 355,559 |
| 前払費用 | 36,878 | 32,943 |
| その他の流動資産 | 936 | 826 |
| 流動資産合計 | 14,790,914 | 12,211,981 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 290,670,783 | 291,424,367 |
| 減価償却累計額 | △119,133,498 | △124,545,754 |
| 有形固定資産(純額) | 171,537,285 | 166,878,613 |
| 無形固定資産 | 14,332,660 | 14,202,685 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2 185,869,945 | ※1,※2 181,081,299 |
| 建設仮勘定 | 127,816 | 110,217 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 800,000 | 400,000 |
| 長期前払費用 | 733,008 | 299,527 |
| 繰延税金資産 | - | 193,645 |
| 投資その他の資産合計 | 1,533,008 | 893,172 |
| 固定資産合計 | 187,530,770 | 182,084,688 |
| 資産合計 | 202,321,684 | 194,296,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 723,200 | ※1 701,200 |
| 1年内返済予定の鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 8,633,700 | ※1 11,975,187 |
| リース債務 | 110,719 | 93,300 |
| 未払金 | 905,001 | 1,163,639 |
| 未払費用 | 1,123,708 | 1,273,907 |
| 未払法人税等 | 305,743 | 444,973 |
| 預り連絡運賃 | 50,508 | 48,314 |
| 預り金 | 563,769 | 662,497 |
| 前受運賃 | 641,392 | 646,847 |
| 前受収益 | 26,041 | 25,794 |
| 未払消費税等 | 350,351 | 356,456 |
| 圧縮未決算特別勘定 | ※3 19,332 | - |
| 流動負債合計 | 13,453,470 | 17,392,119 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金 | ※1 2,375,200 | ※1 1,674,000 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 82,709,726 | ※1 70,711,405 |
| リース債務 | 132,428 | 39,128 |
| 長期預り金 | 85,741 | 72,157 |
| 退職給付引当金 | 363,624 | 412,710 |
| 固定負債合計 | 103,666,720 | 90,909,401 |
| 負債合計 | 117,120,191 | 108,301,520 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 124,279,000 | 124,279,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △39,077,506 | △38,283,849 |
| 利益剰余金合計 | △39,077,506 | △38,283,849 |
| 株主資本合計 | 85,201,493 | 85,995,150 |
| 純資産合計 | 85,201,493 | 85,995,150 |
| 負債純資産合計 | 202,321,684 | 194,296,670 |
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