有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,831,560 | 4,735,631 |
| 未収運賃 | 1,600,212 | 1,622,421 |
| 未収金 | 401,348 | 346,643 |
| 有価証券 | 7,000,000 | 3,000,000 |
| 貯蔵品 | 353,742 | 460,371 |
| 前払費用 | 39,107 | 46,955 |
| その他の流動資産 | 1,174 | 14,895 |
| 流動資産合計 | 15,227,146 | 10,226,919 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 291,576,059 | 294,397,633 |
| 減価償却累計額 | △129,543,021 | △134,939,558 |
| 有形固定資産(純額) | 162,033,038 | 159,458,075 |
| 無形固定資産 | 14,075,865 | 13,789,679 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2 176,108,903 | ※1,※2 173,247,754 |
| 建設仮勘定 | 138,102 | 1,449,710 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 700,000 | 1,100,000 |
| 敷金 | - | 59,397 |
| 長期前払費用 | 107,980 | 35,444 |
| 繰延税金資産 | 575,926 | 668,067 |
| 投資その他の資産合計 | 1,383,906 | 1,862,909 |
| 固定資産合計 | 177,630,913 | 176,560,374 |
| 資産合計 | 192,858,059 | 186,787,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 664,000 | ※1 395,000 |
| 1年内返済予定の鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 8,394,777 | ※1 8,393,350 |
| リース債務 | 21,645 | 11,878 |
| 未払金 | 801,052 | 547,329 |
| 未払費用 | 1,206,968 | 1,392,549 |
| 未払法人税等 | 831,498 | 706,505 |
| 預り連絡運賃 | 49,319 | 51,177 |
| 預り金 | 664,477 | 642,819 |
| 前受運賃 | 744,580 | 801,309 |
| 前受収益 | 24,843 | 18,254 |
| 未払消費税等 | 448,638 | 55,244 |
| 圧縮未決算特別勘定 | - | 13,550 |
| 流動負債合計 | 13,851,801 | 13,028,969 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 長期借入金 | ※1 1,010,000 | ※1 615,000 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 62,308,255 | ※1 53,918,298 |
| リース債務 | 18,070 | 6,191 |
| 長期預り金 | 62,458 | 57,066 |
| 退職給付引当金 | 451,134 | 507,982 |
| 固定負債合計 | 89,849,917 | 81,104,538 |
| 負債合計 | 103,701,718 | 94,133,508 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 124,279,000 | 124,279,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △35,122,659 | △31,625,214 |
| 利益剰余金合計 | △35,122,659 | △31,625,214 |
| 株主資本合計 | 89,156,340 | 92,653,785 |
| 純資産合計 | 89,156,340 | 92,653,785 |
| 負債純資産合計 | 192,858,059 | 186,787,293 |
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