有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当事業年度 (令和8年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,735,631 | 8,938,555 |
| 未収運賃 | 1,622,421 | 1,757,994 |
| 未収金 | 346,643 | 318,837 |
| 未収消費税等 | - | 97,021 |
| 有価証券 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 貯蔵品 | 460,371 | 632,441 |
| 前払費用 | 46,955 | 48,714 |
| その他の流動資産 | 14,895 | 24,126 |
| 流動資産合計 | 10,226,919 | 13,817,691 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 294,397,633 | 295,527,953 |
| 減価償却累計額 | △134,939,558 | △136,176,117 |
| 有形固定資産(純額) | 159,458,075 | 159,351,835 |
| 無形固定資産 | 13,789,679 | 13,631,669 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2 173,247,754 | ※1,※2 172,983,504 |
| 建設仮勘定 | 1,449,710 | 1,077,488 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,100,000 | 1,400,000 |
| 敷金 | 59,397 | 55,764 |
| 長期前払費用 | 35,444 | 13,252 |
| 繰延税金資産 | 668,067 | 420,226 |
| 投資その他の資産合計 | 1,862,909 | 1,889,243 |
| 固定資産合計 | 176,560,374 | 175,950,236 |
| 資産合計 | 186,787,293 | 189,767,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 395,000 | ※1 720,000 |
| 1年内返済予定の鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 8,393,350 | ※1 8,416,054 |
| リース債務 | 11,878 | 6,191 |
| 未払金 | 547,329 | 1,464,533 |
| 未払費用 | 1,392,549 | 1,793,610 |
| 未払法人税等 | 706,505 | 601,982 |
| 預り連絡運賃 | 51,177 | 56,089 |
| 預り金 | 642,819 | 667,617 |
| 前受運賃 | 801,309 | 843,858 |
| 前受収益 | 18,254 | 21,451 |
| 未払消費税等 | 55,244 | - |
| 圧縮未決算特別勘定 | 13,550 | 7,178 |
| 流動負債合計 | 13,028,969 | 14,598,566 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 26,000,000 | 29,800,000 |
| 長期借入金 | ※1 615,000 | ※1 3,307,500 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 53,918,298 | ※1 45,495,849 |
| リース債務 | 6,191 | - |
| 長期預り金 | 57,066 | 42,645 |
| 退職給付引当金 | 507,982 | 539,455 |
| 固定負債合計 | 81,104,538 | 79,185,450 |
| 負債合計 | 94,133,508 | 93,784,017 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当事業年度 (令和8年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 124,279,000 | 124,279,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △31,625,214 | △28,295,089 |
| 利益剰余金合計 | △31,625,214 | △28,295,089 |
| 株主資本合計 | 92,653,785 | 95,983,910 |
| 純資産合計 | 92,653,785 | 95,983,910 |
| 負債純資産合計 | 186,787,293 | 189,767,927 |
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