有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,702,928 | 5,831,560 |
| 未収運賃 | 1,429,803 | 1,600,212 |
| 未収金 | 689,920 | 401,348 |
| 有価証券 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 貯蔵品 | 355,559 | 353,742 |
| 前払費用 | 32,943 | 39,107 |
| その他の流動資産 | 826 | 1,174 |
| 流動資産合計 | 12,211,981 | 15,227,146 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 291,424,367 | 291,576,059 |
| 減価償却累計額 | △124,545,754 | △129,543,021 |
| 有形固定資産(純額) | 166,878,613 | 162,033,038 |
| 無形固定資産 | 14,202,685 | 14,075,865 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2 181,081,299 | ※1,※2 176,108,903 |
| 建設仮勘定 | 110,217 | 138,102 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 400,000 | 700,000 |
| 長期前払費用 | 299,527 | 107,980 |
| 繰延税金資産 | 193,645 | 575,926 |
| 投資その他の資産合計 | 893,172 | 1,383,906 |
| 固定資産合計 | 182,084,688 | 177,630,913 |
| 資産合計 | 194,296,670 | 192,858,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 701,200 | ※1 664,000 |
| 1年内返済予定の鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 11,975,187 | ※1 8,394,777 |
| リース債務 | 93,300 | 21,645 |
| 未払金 | 1,163,639 | 801,052 |
| 未払費用 | 1,273,907 | 1,206,968 |
| 未払法人税等 | 444,973 | 831,498 |
| 預り連絡運賃 | 48,314 | 49,319 |
| 預り金 | 662,497 | 664,477 |
| 前受運賃 | 646,847 | 744,580 |
| 前受収益 | 25,794 | 24,843 |
| 未払消費税等 | 356,456 | 448,638 |
| 流動負債合計 | 17,392,119 | 13,851,801 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 18,000,000 | 26,000,000 |
| 長期借入金 | ※1 1,674,000 | ※1 1,010,000 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 70,711,405 | ※1 62,308,255 |
| リース債務 | 39,128 | 18,070 |
| 長期預り金 | 72,157 | 62,458 |
| 退職給付引当金 | 412,710 | 451,134 |
| 固定負債合計 | 90,909,401 | 89,849,917 |
| 負債合計 | 108,301,520 | 103,701,718 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 124,279,000 | 124,279,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △38,283,849 | △35,122,659 |
| 利益剰余金合計 | △38,283,849 | △35,122,659 |
| 株主資本合計 | 85,995,150 | 89,156,340 |
| 純資産合計 | 85,995,150 | 89,156,340 |
| 負債純資産合計 | 194,296,670 | 192,858,059 |
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