有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,935,443 | 8,434,791 |
| 未収運賃 | 1,176,563 | 1,060,528 |
| 未収金 | 547,885 | 345,788 |
| 未収還付法人税等 | - | 775,680 |
| 未収消費税等 | - | 571,134 |
| 有価証券 | 4,800,590 | - |
| 貯蔵品 | 309,032 | 333,959 |
| 前払費用 | 40,074 | 38,106 |
| その他の流動資産 | 3,246 | 2,685 |
| 流動資産合計 | 11,812,835 | 11,562,675 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 287,282,634 | 289,798,710 |
| 減価償却累計額 | △108,259,776 | △113,587,202 |
| 有形固定資産(純額) | 179,022,858 | 176,211,507 |
| 無形固定資産 | 14,207,306 | 14,610,576 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2 193,230,164 | ※1,※2 190,822,084 |
| 建設仮勘定 | 159,170 | 281,860 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,506,759 | 1,801,058 |
| 長期前払費用 | ※2 2,354,391 | 1,409,402 |
| 繰延税金資産 | 465,540 | - |
| 投資その他の資産合計 | 5,326,691 | 3,210,461 |
| 固定資産合計 | 198,716,026 | 194,314,406 |
| 資産合計 | 210,528,862 | 205,877,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 723,200 | ※1 723,200 |
| 1年内返済予定の鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 8,419,642 | ※1 8,536,495 |
| リース債務 | 114,530 | 113,448 |
| 未払金 | 1,338,369 | 1,352,447 |
| 未払費用 | 1,288,296 | 1,127,831 |
| 未払法人税等 | 962,619 | 281,752 |
| 預り連絡運賃 | 92,191 | 55,780 |
| 預り金 | 511,133 | 533,883 |
| 前受運賃 | 1,021,474 | 603,322 |
| 前受収益 | 26,075 | 26,431 |
| 未払消費税等 | 204,191 | - |
| 圧縮未決算特別勘定 | ※3 2,552 | ※3 71,528 |
| 流動負債合計 | 14,704,275 | 13,426,121 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 10,000,000 |
| 長期借入金 | ※1 3,821,600 | ※1 3,098,400 |
| 鉄道・運輸機構長期未払金 | ※1 99,972,624 | ※1 91,397,906 |
| リース債務 | 356,596 | 243,148 |
| 長期預り金 | 105,140 | 95,441 |
| 退職給付引当金 | 276,987 | 316,815 |
| 固定負債合計 | 104,532,948 | 105,151,711 |
| 負債合計 | 119,237,224 | 118,577,833 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 124,279,000 | 124,279,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △32,987,362 | △36,979,751 |
| 利益剰余金合計 | △32,987,362 | △36,979,751 |
| 株主資本合計 | 91,291,637 | 87,299,248 |
| 純資産合計 | 91,291,637 | 87,299,248 |
| 負債純資産合計 | 210,528,862 | 205,877,081 |
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