有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 94,651 | 43,693 |
減価償却費 | 137,009 | 141,903 |
減損損失 | 51 | 3,266 |
工事負担金等圧縮額 | 53,338 | 35,200 |
固定資産除却損 | 7,394 | 8,873 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 520 | 140 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,729 | 31,959 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -595 | -1,259 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -3,419 | -1,302 |
受取利息及び受取配当金 | -588 | -632 |
支払利息 | 34,592 | 34,309 |
持分法による投資損益(△は益) | -986 | -807 |
工事負担金等受入額 | -54,935 | -35,961 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,095 | 4,623 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,826 | -5,339 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,736 | -15,242 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,611 | -4,466 |
その他 | -1,568 | 400 |
小計 | 276,338 | 239,359 |
利息及び配当金の受取額 | 648 | 619 |
利息の支払額 | -34,827 | -34,409 |
法人税等の支払額 | -63,318 | -44,260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,840 | 161,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -230 | -35,230 |
定期預金の払戻による収入 | 230 | 35,230 |
固定資産の取得による支出 | -201,716 | -246,183 |
固定資産の売却による収入 | 2,481 | 1,791 |
工事負担金等受入による収入 | 40,928 | 37,855 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,023 | -812 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 800 |
貸付けによる支出 | -828 | -584 |
貸付金の回収による収入 | 681 | 562 |
その他 | -2,192 | -2,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,651 | -208,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,447 | -16,493 |
長期借入れによる収入 | 63,606 | 66,900 |
長期借入金の返済による支出 | -43,060 | -42,770 |
社債の発行による収入 | 55,000 | 115,000 |
社債の償還による支出 | -45,000 | -20,000 |
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -34,539 | -33,437 |
自己株式の取得による支出 | -19,999 | - |
配当金の支払額 | -12,825 | -13,552 |
少数株主への配当金の支払額 | -126 | -117 |
その他 | 12,311 | -907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,185 | 54,621 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,996 | 7,148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,606 | 41,184 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,690 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 574 | 61 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,184 | 51,084 |