有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,693 | 61,021 |
| 減価償却費 | 141,903 | 150,886 |
| 減損損失 | 3,266 | 3,790 |
| 工事負担金等圧縮額 | 35,200 | 38,530 |
| 固定資産除却損 | 8,873 | 8,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,959 | -2,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,259 | 1,141 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | -1,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -477 |
| 支払利息 | 34,309 | 33,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -807 | -2,421 |
| 工事負担金等受入額 | -35,961 | -39,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,623 | -10,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,339 | 1,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,242 | 28,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,466 | 2,029 |
| その他 | 400 | 12,007 |
| 小計 | 239,359 | 284,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 473 |
| 利息の支払額 | -34,409 | -33,875 |
| 法人税等の支払額 | -44,260 | -27,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,309 | 223,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,230 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,230 | 230 |
| 固定資産の取得による支出 | -246,183 | -277,342 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,791 | 659 |
| 工事負担金等受入による収入 | 37,855 | 34,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -812 | -566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800 | 120 |
| 貸付けによる支出 | -584 | -679 |
| 貸付金の回収による収入 | 562 | 760 |
| その他 | -2,210 | -3,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,782 | -246,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,493 | 1,897 |
| 長期借入れによる収入 | 66,900 | 67,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,770 | -33,460 |
| 社債の発行による収入 | 115,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -33,437 | -29,984 |
| 配当金の支払額 | -13,552 | -14,517 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -117 | -117 |
| その他 | -907 | 528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,621 | 51,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,148 | 28,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,184 | 51,084 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,690 | 54 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,084 | 79,512 |