有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,021 | 80,256 |
| 減価償却費 | 150,886 | 169,330 |
| 工事負担金等圧縮額 | 38,530 | 15,162 |
| 固定資産除却損 | 8,878 | 8,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,063 | -5,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | 295 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,728 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -454 |
| 支払利息 | 33,786 | 32,948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,421 | 847 |
| 工事負担金等受入額 | -39,737 | -16,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,945 | 2,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,491 | -5,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,247 | -20,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,029 | 4,585 |
| その他 | 15,798 | 1,226 |
| 小計 | 284,406 | 266,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 454 |
| 利息の支払額 | -33,875 | -32,900 |
| 法人税等の支払額 | -27,783 | -27,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,221 | 206,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -230 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 230 |
| 固定資産の取得による支出 | -277,342 | -222,806 |
| 固定資産の売却による収入 | 659 | 2,363 |
| 工事負担金等受入による収入 | 34,370 | 23,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -566 | -334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 177 |
| 貸付けによる支出 | -679 | -603 |
| 貸付金の回収による収入 | 760 | 980 |
| その他 | -3,616 | -2,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,293 | -199,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,897 | 595 |
| 長期借入れによる収入 | 67,100 | 40,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,460 | -44,796 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 10,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -29,984 | -39,065 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -14,517 | -15,487 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -117 | -49 |
| その他 | 528 | 11,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,445 | -36,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,373 | -29,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,084 | 79,512 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54 | 1 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,512 | 50,389 |