有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 79,742 | 50,619 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,734 | 15,504 |
| 未収運賃 | 26,689 | 27,280 |
| 未収金 | 47,064 | 46,256 |
| 未収還付法人税等 | 199 | 89 |
| たな卸資産 | 28,043 | 33,360 |
| 繰延税金資産 | 18,961 | 19,455 |
| その他 | 45,870 | 49,170 |
| 貸倒引当金 | -872 | -835 |
| 流動資産合計 | 262,432 | 240,902 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,001,337 | 1,097,120 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 323,914 | 328,154 |
| 土地 | 655,872 | 656,358 |
| 建設仮勘定 | 139,615 | 41,282 |
| その他（純額） | 29,877 | 36,608 |
| 有形固定資産合計 | 2,150,617 | 2,159,523 |
| 無形固定資産 | 25,798 | 30,053 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,407 | 58,452 |
| 繰延税金資産 | 142,069 | 123,584 |
| その他 | 32,213 | 31,500 |
| 貸倒引当金 | -1,126 | -1,185 |
| 投資その他の資産合計 | 233,564 | 212,352 |
| 固定資産合計 | 2,409,979 | 2,401,929 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | － | 162 |
| 開発費 | 11 | － |
| 繰延資産合計 | 11 | 162 |
| 資産合計 | 2,672,423 | 2,642,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 51,207 | 46,205 |
| 短期借入金 | 17,515 | 27,562 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,764 | 72,067 |
| 鉄道施設購入未払金 | 39,101 | 40,823 |
| 1年内支払予定の長期未払金 | 31 | 31 |
| 未払金 | 134,824 | 92,380 |
| 未払消費税等 | 3,324 | 7,911 |
| 未払法人税等 | 15,450 | 22,631 |
| 預り連絡運賃 | 1,779 | 6,902 |
| 預り金 | 53,687 | 63,119 |
| 前受運賃 | 31,183 | 32,359 |
| 前受金 | 24,790 | 29,191 |
| 賞与引当金 | 34,173 | 34,486 |
| 完成工事補償引当金 | 49 | － |
| ポイント引当金 | 660 | 1,005 |
| その他 | 35,290 | 40,163 |
| 流動負債合計 | 487,837 | 546,842 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 444,970 | 424,972 |
| 長期借入金 | 283,155 | 251,188 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 290,408 | 249,620 |
| 長期未払金 | 190 | 159 |
| 繰延税金負債 | 241 | 244 |
| 退職給付引当金 | 322,737 | 316,876 |
| 環境安全対策引当金 | 7,033 | 6,394 |
| 未引換商品券等引当金 | 2,670 | 2,550 |
| その他 | 111,925 | 110,599 |
| 固定負債合計 | 1,463,334 | 1,362,605 |
| 負債合計 | 1,951,172 | 1,909,447 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 55,000 | 55,000 |
| 利益剰余金 | 563,766 | 577,999 |
| 自己株式 | -30,343 | -30,343 |
| 株主資本合計 | 688,423 | 702,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 546 | 902 |
| 繰延ヘッジ損益 | -161 | -173 |
| その他の包括利益累計額合計 | 384 | 728 |
| 少数株主持分 | 32,443 | 30,161 |
| 純資産合計 | 721,251 | 733,546 |
| 負債純資産合計 | 2,672,423 | 2,642,994 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 69,829 | 38,875 |
| 未収運賃 | 27,073 | 29,751 |
| 未収金 | 26,601 | 24,940 |
| 未収収益 | 4,038 | 4,122 |
| 短期貸付金 | 29,958 | 29,967 |
| 貯蔵品 | 10,188 | 12,274 |
| 前払費用 | 2,035 | 1,907 |
| 繰延税金資産 | 13,159 | 12,993 |
| その他の流動資産 | 23,866 | 28,490 |
| 貸倒引当金 | -483 | -602 |
| 流動資産合計 | 206,267 | 182,722 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 4,203,686 | 4,267,194 |
| 減価償却累計額 | -2,566,568 | -2,614,480 |
| 有形固定資産（純額） | 1,637,117 | 1,652,714 |
| 無形固定資産 | 13,956 | 19,824 |
| 計 | 1,651,074 | 1,672,538 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 82,622 | 102,293 |
| 減価償却累計額 | -26,363 | -28,697 |
| 有形固定資産（純額） | 56,259 | 73,595 |
| 無形固定資産 | 19 | 23 |
| 計 | 56,278 | 73,619 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 127,333 | 126,145 |
| 減価償却累計額 | -64,743 | -66,859 |
| 有形固定資産（純額） | 62,589 | 59,285 |
| 無形固定資産 | 8,245 | 6,623 |
| 計 | 70,835 | 65,909 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 73,968 | 35,919 |
| 関連事業 | 67 | 179 |
| 各事業関連 | 887 | 2,437 |
| 計 | 74,923 | 38,536 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 146,899 | 147,159 |
| 投資有価証券 | 8,316 | 8,633 |
| 長期貸付金 | 426 | 420 |
| 関係会社長期貸付金 | 58,284 | 75,418 |
| 長期前払費用 | 4,229 | 3,974 |
| 繰延税金資産 | 120,944 | 105,500 |
| その他の投資等 | 7,468 | 7,541 |
| 貸倒引当金 | -197 | -199 |
| 投資その他の資産合計 | 346,372 | 348,448 |
| 固定資産合計 | 2,199,483 | 2,199,052 |
| 資産合計 | 2,405,751 | 2,381,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 130,555 | 158,765 |
| 1年以内償還社債 | － | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,360 | 69,796 |
| 鉄道施設購入未払金 | 39,101 | 40,823 |
| 1年内支払予定の長期未払金 | 288 | 288 |
| 未払金 | 156,709 | 114,198 |
| 未払費用 | 17,285 | 18,113 |
| 未払消費税等 | 1,284 | 5,311 |
| 未払法人税等 | 9,333 | 14,599 |
| 預り連絡運賃 | 1,773 | 6,822 |
| 預り金 | 14,828 | 17,120 |
| 前受運賃 | 31,059 | 32,193 |
| 前受金 | 23,064 | 26,196 |
| 前受収益 | 218 | 207 |
| 賞与引当金 | 25,637 | 25,789 |
| ポイント引当金 | 345 | 430 |
| その他の流動負債 | 589 | 524 |
| 流動負債合計 | 494,432 | 561,180 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 444,970 | 424,972 |
| 長期借入金 | 269,997 | 240,301 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 290,408 | 249,620 |
| 長期未払金 | 824 | 536 |
| 退職給付引当金 | 302,044 | 297,519 |
| 環境安全対策引当金 | 7,033 | 6,274 |
| その他の固定負債 | 14,653 | 12,975 |
| 固定負債合計 | 1,329,930 | 1,232,198 |
| 負債合計 | 1,824,363 | 1,793,379 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 55,000 | 55,000 |
| 資本剰余金合計 | 55,000 | 55,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 11,327 | 11,327 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 20,071 | 21,698 |
| 別途積立金 | 350,000 | 360,000 |
| 繰越利益剰余金 | 74,626 | 69,659 |
| 利益剰余金合計 | 456,024 | 462,684 |
| 自己株式 | -29,999 | -29,999 |
| 株主資本合計 | 581,025 | 587,684 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 361 | 709 |
| その他の包括利益累計額合計 | 361 | 709 |
| 純資産合計 | 581,387 | 588,394 |
| 負債純資産合計 | 2,405,751 | 2,381,774 |
