西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,256 | 99,676 |
| 減価償却費 | 169,330 | 160,852 |
| 減損損失 | 170 | 19,706 |
| 工事負担金等圧縮額 | 15,162 | 12,166 |
| 固定資産除却損 | 8,058 | 8,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,861 | -12,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 295 | 567 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -184 | 4,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -393 |
| 支払利息 | 32,948 | 30,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 847 | -579 |
| 工事負担金等受入額 | -16,182 | -14,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,075 | -6,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,311 | -4,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,227 | 2,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,585 | 1,171 |
| その他 | 1,056 | 4,461 |
| 小計 | 266,583 | 305,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 399 |
| 利息の支払額 | -32,900 | -30,325 |
| 法人税等の支払額 | -27,909 | -37,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,228 | 238,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230 | -245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 230 |
| 固定資産の取得による支出 | -222,806 | -169,400 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,363 | 1,658 |
| 工事負担金等受入による収入 | 23,090 | 17,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -1,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 323 |
| 貸付けによる支出 | -603 | -529 |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | 754 |
| その他 | -2,021 | -2,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,153 | -154,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595 | 615 |
| 長期借入れによる収入 | 40,100 | 32,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,796 | -72,098 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -39,065 | -40,869 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -15,487 | -20,319 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| その他 | 11,863 | 20,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,840 | -85,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,765 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,512 | 50,389 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 641 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,389 | 48,390 |
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