有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,676 | 111,687 |
| 減価償却費 | 160,852 | 153,903 |
| 減損損失 | 19,706 | 54 |
| 工事負担金等圧縮額 | 12,166 | 13,972 |
| 固定資産除却損 | 8,179 | 5,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,389 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 567 | 867 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,611 | -260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -516 |
| 支払利息 | 30,490 | 28,053 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -579 | -1,445 |
| 工事負担金等受入額 | -14,447 | -15,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,230 | -18,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,567 | -6,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,418 | 36,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,171 | -5,013 |
| その他 | 4,461 | 829 |
| 小計 | 305,712 | 314,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 516 |
| 利息の支払額 | -30,325 | -28,222 |
| 法人税等の支払額 | -37,775 | -48,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,010 | 237,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -245 | -231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 230 |
| 固定資産の取得による支出 | -169,400 | -182,585 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,658 | 2,153 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,062 | 20,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,655 | -2,464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323 | 127 |
| 貸付けによる支出 | -529 | -302 |
| 貸付金の回収による収入 | 754 | 431 |
| その他 | -2,939 | -2,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,741 | -165,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 615 | 1,541 |
| 長期借入れによる収入 | 32,200 | 66,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,098 | -38,805 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -40,869 | -39,705 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -20,319 | -21,300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -115 |
| その他 | 20,253 | -25,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,267 | -47,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,998 | 24,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,390 | 72,956 |