有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当するものはありません。
(2) 金利関連
該当するものはありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
原則的処理方法	為替予約取引	未払金 (予定取引)				取引先金融機関から提示された価格等によっております。
	買建
	ユーロ		2,526	-	32
	米ドル		1,575	-	7
	その他		913	-	13
為替予約等の振当処理	為替予約取引	未払金			(*)
	買建
	ユーロ		364	-
	米ドル		225	-
	その他		79	-
為替予約等の振当処理	金利の変換を含む通貨スワップ取引 円支払・米ドル受取、金利の変換は支払固定・受取変動	長期借入金	5,000	5,000	(*)
合計			10,684	5,000	53

(*) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象と一体として処理されているため、その時価は、当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
原則的処理方法	為替予約取引	未払金 (予定取引)				取引先金融機関から提示された価格等によっております。
	買建
	ユーロ		-	-	-
	米ドル		-	-	-
	その他		-	-	-
為替予約等の振当処理	為替予約取引	未払金			(*)
	買建
	ユーロ		-	-
	米ドル		-	-
	その他		-	-
為替予約等の振当処理	金利の変換を含む通貨スワップ取引 円支払・米ドル受取、金利の変換は支払固定・受取変動	長期借入金	5,000	-	(*)
合計			5,000	-	-

(*) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象と一体として処理されているため、その時価は、当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	40,100	33,100	(*)
	支払固定・受取変動
合計			40,100	33,100	-

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	43,100	40,000	(*)
	支払固定・受取変動
合計			43,100	40,000	-

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。