有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当するものはありません。
(2) 金利関連
該当するものはありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
原則的処理方法	為替予約取引	未払金 (予定取引)				取引先金融機関から提示された価格等によっております。
	買建
	ユーロ		3,752	2,546	198
	米ドル		443	-	△5
	その他		476	-	4
	為替予約取引	売掛金 (予定取引)
	売建
	ユーロ		41	-	△2
	その他		60	-	△5
合計			4,774	2,546	188

当連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
原則的処理方法	為替予約取引	未払金 (予定取引)				取引先金融機関から提示された価格等によっております。
	買建
	ユーロ		8,501	5,548	271
	米ドル		874	124	57
	その他		1,737	355	21
	為替予約取引	売掛金 (予定取引)
	売建
	ユーロ		-	-	-
	その他		-	-	-
合計			11,112	6,028	349

(2)金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	48,100	48,100	(*)
	支払固定・受取変動
合計			48,100	48,100	-

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	48,100	43,100	(*)
	支払固定・受取変動
合計			48,100	43,100	-

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。