有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位 百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 573,436 | △268,576 |
| 減価償却費 | 214,517 | 199,362 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少) | △35,000 | △35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,203 | △3,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,744 | △5,645 |
| 支払利息 | 79,906 | 79,225 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △371 | △386 |
| 工事負担金等受入額 | △2,165 | △4,944 |
| 固定資産圧縮損 | 2,549 | 5,501 |
| 固定資産除却損 | 7,804 | 6,684 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △537 | 252 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,911 | △14,229 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,801 | 2,982 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,477 | △8,740 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,083 | 10,712 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △19,497 | 384 |
| その他 | 22,340 | △54,564 |
| 小計 | 863,141 | △90,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,367 | 5,377 |
| 利息の支払額 | △79,289 | △78,793 |
| 法人税等の支払額 | △193,991 | △5,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,227 | △169,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 15,000 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 235,576 | 358,857 |
| 金銭の信託の設定による支出 | △150,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | △31,500 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 31,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △424,853 | △470,185 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,754 | 3,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,603 | △30,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △196,651 | △4,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,158 | 981 |
| その他 | 1,124 | 7,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △552,494 | △134,718 |
| (単位 百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,105 | 495 |
| 短期社債の発行による収入 | - | 300,000 |
| 短期社債の償還による支出 | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,250 | 77,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,393 | △54,969 |
| 社債の発行による収入 | 80,437 | 100,002 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △30,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | △5,446 | △5,785 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 6,060 | 6,542 |
| 配当金の支払額 | △29,550 | △27,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △79 | - |
| その他 | △5,376 | △3,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,993 | 262,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,739 | △41,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,636 | 761,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 761,376 | ※1 719,941 |
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