訂正有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位 百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 508,101 | 560,029 |
| 減価償却費 | 242,369 | 225,386 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少) | △35,000 | △35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,657 | 764 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,790 | △2,030 |
| 支払利息 | 65,533 | 60,285 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △560 | △363 |
| 工事負担金等受入額 | △3,944 | △2,641 |
| 固定資産圧縮損 | 4,244 | 2,566 |
| 固定資産除却損 | 8,769 | 13,433 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,322 | △341 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,743 | △9,278 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,421 | 1,946 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,775 | 6,200 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,099 | 4,208 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,644 | 434 |
| その他 | 477 | △4,496 |
| 小計 | 797,670 | 821,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,581 | 1,837 |
| 利息の支払額 | △65,636 | △58,812 |
| 法人税等の支払額 | △133,119 | △183,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,495 | 580,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △162,900 | △78,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244,900 | 110,700 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出 | - | △1,500,000 |
| 中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | - | 27,259 |
| 有価証券の取得による支出 | △120,000 | △555,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 120,000 | 416,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △236,164 | △305,151 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,909 | 6,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,449 | △11,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,013 | △19,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,262 | 33 |
| その他 | △19,850 | △363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,305 | △1,909,547 |
| (単位 百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,712 | 877 |
| 長期借入れによる収入 | 118,773 | 62,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | △104,879 | △112,236 |
| 中央新幹線建設長期借入金による収入 | - | 1,500,000 |
| 社債の発行による収入 | 96,368 | 78,096 |
| 社債の償還による支出 | △217,585 | - |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | △98,163 | △77,668 |
| 配当金の支払額 | △23,640 | △25,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △79 | △79 |
| その他 | △7,928 | △381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △242,847 | 1,425,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,343 | 96,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,002 | 318,352 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 318,352 | ※1 414,559 |
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