訂正有価証券報告書-第121期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,274,269 | 966,293 |
| 受取手形 | ※6 8,971 | ※6 7,976 |
| 売掛金 | ※2 112,032 | ※2 115,047 |
| 未収入金 | ※2 202,563 | ※2 225,305 |
| 立替金 | ※2 5,134 | ※2 11,710 |
| 貯蔵品 | 65,070 | 57,386 |
| 短期貸付金 | ※2 960,000 | ※2 134,164 |
| 販売用土地建物 | 1,118 | 1,118 |
| 前払金 | 2,521 | 3,163 |
| 前払費用 | 26,238 | 26,570 |
| 繰延税金資産 | 62,227 | 47,092 |
| その他 | ※2 85,036 | ※2 83,519 |
| 貸倒引当金 | △13,848 | △6,700 |
| 流動資産合計 | 2,791,336 | 1,672,647 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 8,581,901 | ※1 8,219,690 |
| 構築物 | ※4 363,889 | ※4 504,775 |
| 機械及び装置 | 247,167 | 270,693 |
| 車両運搬具 | ※1 922,060 | ※1 1,017,120 |
| 工具、器具及び備品 | 109,214 | 105,201 |
| 土地 | ※1,※5 6,802,353 | ※1,※5 7,447,137 |
| 建設仮勘定 | 214,313 | 5,670 |
| リース資産 | 64,279 | 40,376 |
| 有形固定資産合計 | 17,305,180 | 17,610,666 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 8,018 | 8,018 |
| ソフトウエア | 141,049 | 88,504 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 25,380 |
| その他 | 3,161 | 2,772 |
| 無形固定資産合計 | 152,229 | 124,675 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,862,522 | ※1 1,905,938 |
| 関係会社株式 | 1,066,463 | 1,086,963 |
| 出資金 | 3,822 | 3,822 |
| 差入保証金 | 7,110 | 2,061 |
| 長期前払費用 | 57,839 | 44,412 |
| 長期貸付金 | - | ※2 536,000 |
| 破産更生債権等 | 15,697 | 14,914 |
| その他 | 39,309 | 45,381 |
| 貸倒引当金 | △15,697 | △14,914 |
| 投資その他の資産合計 | 3,037,067 | 3,624,579 |
| 固定資産合計 | 20,494,478 | 21,359,921 |
| 資産合計 | 23,285,814 | 23,032,568 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 108,976 | ※2 113,391 |
| 短期借入金 | ※1,※2 883,000 | ※1 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,390,480 | ※1 1,490,480 |
| リース債務 | 24,663 | 21,019 |
| 未払金 | ※1,※2 804,733 | ※1,※2 614,277 |
| 未払費用 | ※2 246,225 | ※2 239,106 |
| 未払法人税等 | 195,878 | 79,841 |
| 未払消費税等 | 165,337 | 43,508 |
| 預り金 | ※2 981,646 | ※2 1,086,901 |
| 前受収益 | ※2 292,922 | ※2 284,855 |
| 賞与引当金 | 108,994 | 109,245 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 29,851 | 28,922 |
| 流動負債合計 | 5,262,710 | 4,441,549 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,179,610 | ※1 4,044,130 |
| 長期未払金 | ※1 1,464,104 | ※1 1,301,428 |
| リース債務 | 43,471 | 22,452 |
| 退職給付引当金 | 484,304 | 440,866 |
| 役員退職慰労引当金 | 239,300 | 248,600 |
| 資産除去債務 | 9,398 | - |
| 繰延税金負債 | 83,059 | 53,747 |
| 入居敷金 | ※2 1,245,754 | ※2 1,241,464 |
| 受入建設協力金 | 284,402 | 255,479 |
| 受入保証金 | 10,511 | 10,469 |
| 長期前受収益 | 65,013 | 57,922 |
| その他 | - | ※2 641,000 |
| 固定負債合計 | 8,108,930 | 8,317,559 |
| 負債合計 | 13,371,640 | 12,759,108 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,078 | 2,078 |
| 資本剰余金合計 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 195,000 | 195,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 6,871,000 | 6,871,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,461,443 | 1,778,098 |
| 利益剰余金合計 | 8,527,443 | 8,844,098 |
| 株主資本合計 | 9,309,522 | 9,626,177 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 604,651 | 647,282 |
| 評価・換算差額等合計 | 604,651 | 647,282 |
| 純資産合計 | 9,914,174 | 10,273,460 |
| 負債純資産合計 | 23,285,814 | 23,032,568 |
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