有価証券報告書-第126期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,335,746 | 1,769,185 |
| 受取手形 | 11,109 | 9,943 |
| 売掛金 | ※2 69,270 | ※2 76,275 |
| 未収入金 | ※2 398,007 | ※2 419,449 |
| 立替金 | ※2 13,651 | ※2 15,210 |
| 貯蔵品 | 54,542 | 51,692 |
| 短期貸付金 | ※2 325,600 | ※2 323,645 |
| 販売用土地建物 | 986 | 960 |
| 前払金 | 3,263 | 3,541 |
| 前払費用 | 29,756 | 25,881 |
| 未収還付法人税等 | 9,041 | - |
| その他 | ※2 41,942 | ※2 38,817 |
| 貸倒引当金 | △1,175 | △993 |
| 流動資産合計 | 2,291,741 | 2,733,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※4 6,610,353 | ※1,※4 6,193,753 |
| 構築物 | ※4 214,802 | ※4 187,717 |
| 機械及び装置 | 185,478 | 183,912 |
| 車両運搬具 | ※1 366,965 | ※1 176,164 |
| 工具、器具及び備品 | 197,064 | 179,076 |
| 土地 | ※1,※5 7,749,499 | ※1,※5 7,878,368 |
| 建設仮勘定 | 452 | - |
| 有形固定資産合計 | 15,324,615 | 14,798,992 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 8,018 | 8,018 |
| ソフトウエア | 260,864 | 172,469 |
| その他 | 1,866 | 1,624 |
| 無形固定資産合計 | 270,750 | 182,112 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,365,015 | ※1 1,625,432 |
| 関係会社株式 | 1,191,294 | 1,191,294 |
| 出資金 | 3,822 | 3,822 |
| 差入保証金 | 2,041 | 2,000 |
| 長期前払費用 | 23,007 | 12,007 |
| 長期貸付金 | ※2 665,900 | ※2 571,800 |
| 破産更生債権等 | 14,242 | 2,509 |
| その他 | 76,490 | 89,548 |
| 繰延税金資産 | 72,420 | - |
| 貸倒引当金 | △14,242 | △2,509 |
| 投資その他の資産合計 | 3,399,992 | 3,495,905 |
| 固定資産合計 | 18,995,359 | 18,477,010 |
| 資産合計 | 21,287,101 | 21,210,620 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 124,090 | ※2 151,500 |
| 短期借入金 | ※1 2,030,000 | ※1 2,030,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 804,200 | ※1 820,200 |
| 未払金 | ※1,※2 427,995 | ※1,※2 427,451 |
| 未払費用 | ※2 221,946 | ※2 211,695 |
| 未払法人税等 | 21,877 | 62,290 |
| 未払消費税等 | 84,221 | 79,740 |
| 預り金 | ※2 1,822,378 | ※2 2,049,936 |
| 前受収益 | 232,849 | 218,651 |
| 賞与引当金 | 96,192 | 90,239 |
| 役員賞与引当金 | - | 27,000 |
| スマートカード終了損失引当金 | 17,041 | 15,337 |
| 修繕引当金 | 36,300 | - |
| 固定資産撤去費用引当金 | - | 39,000 |
| その他 | 27,063 | 27,063 |
| 流動負債合計 | 5,966,156 | 6,270,107 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | ※1 3,558,525 | ※1 3,033,950 |
| 長期未払金 | ※1 650,724 | ※1 488,048 |
| 退職給付引当金 | 167,231 | 106,947 |
| 役員退職慰労引当金 | 186,300 | 161,300 |
| 繰延税金負債 | - | 39,490 |
| 入居敷金 | ※2 1,158,154 | ※2 1,158,583 |
| 受入建設協力金 | 147,227 | 120,163 |
| 受入保証金 | 25,302 | 24,602 |
| 長期前受収益 | 32,936 | 26,928 |
| その他 | ※2 49,400 | ※2 37,300 |
| 固定負債合計 | 6,005,801 | 5,207,315 |
| 負債合計 | 11,971,957 | 11,477,422 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,078 | 2,078 |
| 資本剰余金合計 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 195,000 | 195,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 6,871,000 | 6,871,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,183,915 | 1,433,113 |
| 利益剰余金合計 | 8,249,915 | 8,499,113 |
| 株主資本合計 | 9,031,993 | 9,281,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 283,149 | 452,006 |
| 評価・換算差額等合計 | 283,149 | 452,006 |
| 純資産合計 | 9,315,143 | 9,733,198 |
| 負債純資産合計 | 21,287,101 | 21,210,620 |
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