有価証券報告書-第122期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 966,293 | 1,094,828 |
| 受取手形 | 7,976 | 10,525 |
| 売掛金 | ※2 115,047 | ※2 127,879 |
| 未収入金 | ※2 225,305 | ※2 287,897 |
| 立替金 | ※2 11,710 | ※2 13,473 |
| 貯蔵品 | 57,386 | 76,299 |
| 短期貸付金 | ※2 134,164 | ※2 305,286 |
| 販売用土地建物 | 1,118 | 1,065 |
| 前払金 | 3,163 | 1,668 |
| 前払費用 | 26,570 | 37,210 |
| 未収還付法人税等 | - | 89,202 |
| 繰延税金資産 | 47,092 | 66,929 |
| その他 | ※2 83,519 | ※2 140,473 |
| 貸倒引当金 | △6,700 | △978 |
| 流動資産合計 | 1,672,647 | 2,251,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 8,219,690 | ※1 8,196,161 |
| 構築物 | ※4 504,775 | ※4 460,081 |
| 機械及び装置 | 270,693 | 270,736 |
| 車両運搬具 | ※1 1,017,120 | ※1 697,373 |
| 工具、器具及び備品 | 105,201 | 268,883 |
| 土地 | ※1,※5 7,447,137 | ※1,※5 7,454,070 |
| 建設仮勘定 | 5,670 | 72,100 |
| リース資産 | 40,376 | 20,464 |
| 有形固定資産合計 | 17,610,666 | 17,439,872 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 8,018 | 8,018 |
| ソフトウエア | 88,504 | 51,171 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,380 | 8,931 |
| その他 | 2,772 | 2,439 |
| 無形固定資産合計 | 124,675 | 70,561 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,905,938 | ※1 1,652,876 |
| 関係会社株式 | 1,086,963 | 1,292,981 |
| 出資金 | 3,822 | 3,822 |
| 差入保証金 | 2,061 | 2,071 |
| 長期前払費用 | 44,412 | 29,623 |
| 長期貸付金 | ※2 536,000 | ※2 933,000 |
| 破産更生債権等 | 14,914 | 15,393 |
| その他 | 45,381 | 50,513 |
| 貸倒引当金 | △14,914 | △15,393 |
| 投資その他の資産合計 | 3,624,579 | 3,964,888 |
| 固定資産合計 | 21,359,921 | 21,475,322 |
| 資産合計 | 23,032,568 | 23,727,084 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 113,391 | ※2 131,453 |
| 短期借入金 | ※1 300,000 | ※1 1,330,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,490,480 | ※1 1,621,480 |
| リース債務 | 21,019 | 16,202 |
| 未払金 | ※1,※2 614,277 | ※1,※2 439,781 |
| 未払費用 | ※2 239,106 | ※2 236,334 |
| 未払法人税等 | 79,841 | 13,926 |
| 未払消費税等 | 43,508 | 58,754 |
| 預り金 | ※2 1,086,901 | ※2 1,822,689 |
| 前受収益 | ※2 284,855 | ※2 307,519 |
| 賞与引当金 | 109,245 | 107,381 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 28,922 | 33,020 |
| 流動負債合計 | 4,441,549 | 6,148,543 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,044,130 | ※1 3,995,150 |
| 長期未払金 | ※1 1,301,428 | ※1 1,138,752 |
| リース債務 | 22,452 | 6,249 |
| 退職給付引当金 | 440,866 | 380,567 |
| 役員退職慰労引当金 | 248,600 | 141,400 |
| 繰延税金負債 | 53,747 | 86,890 |
| 入居敷金 | ※2 1,241,464 | ※2 1,208,769 |
| 受入建設協力金 | 255,479 | 228,416 |
| 受入保証金 | 10,469 | 22,467 |
| 長期前受収益 | 57,922 | 50,963 |
| その他 | ※2 641,000 | ※2 106,500 |
| 固定負債合計 | 8,317,559 | 7,366,126 |
| 負債合計 | 12,759,108 | 13,514,670 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,078 | 2,078 |
| 資本剰余金合計 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 195,000 | 195,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 6,871,000 | 6,871,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,778,098 | 1,892,169 |
| 利益剰余金合計 | 8,844,098 | 8,958,169 |
| 株主資本合計 | 9,626,177 | 9,740,248 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 647,282 | 472,166 |
| 評価・換算差額等合計 | 647,282 | 472,166 |
| 純資産合計 | 10,273,460 | 10,212,414 |
| 負債純資産合計 | 23,032,568 | 23,727,084 |
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