有価証券報告書-第125期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,295,106 | 1,335,746 |
| 受取手形 | ※6 11,505 | 11,109 |
| 売掛金 | ※2 77,543 | ※2 69,270 |
| 未収入金 | ※2 359,518 | ※2 398,007 |
| 立替金 | ※2 19,404 | ※2 13,651 |
| 貯蔵品 | 50,095 | 54,542 |
| 短期貸付金 | ※2 309,600 | ※2 325,600 |
| 販売用土地建物 | 1,013 | 986 |
| 前払金 | 1,621 | 3,263 |
| 前払費用 | 26,215 | 29,756 |
| 未収還付法人税等 | 46,653 | 9,041 |
| その他 | ※2 47,656 | ※2 41,942 |
| 貸倒引当金 | △1,514 | △1,175 |
| 流動資産合計 | 2,244,419 | 2,291,741 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※4 7,316,610 | ※1,※4 6,610,353 |
| 構築物 | ※4 385,590 | ※4 214,802 |
| 機械及び装置 | 224,221 | 185,478 |
| 車両運搬具 | ※1 654,481 | ※1 366,965 |
| 工具、器具及び備品 | 256,393 | 197,064 |
| 土地 | ※1,※5 7,454,060 | ※1,※5 7,749,499 |
| リース資産 | 2,322 | - |
| 建設仮勘定 | - | 452 |
| 有形固定資産合計 | 16,293,679 | 15,324,615 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 8,018 | 8,018 |
| ソフトウエア | 318,286 | 260,864 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,185 | - |
| その他 | 2,506 | 1,866 |
| 無形固定資産合計 | 332,996 | 270,750 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,179,877 | ※1 1,365,015 |
| 関係会社株式 | 1,191,294 | 1,191,294 |
| 出資金 | 3,822 | 3,822 |
| 差入保証金 | 2,041 | 2,041 |
| 長期前払費用 | 11,521 | 23,007 |
| 長期貸付金 | ※2 786,500 | ※2 665,900 |
| 破産更生債権等 | 14,372 | 14,242 |
| その他 | 66,865 | 76,490 |
| 貸倒引当金 | △14,372 | △14,242 |
| 繰延税金資産 | 125,851 | 72,420 |
| 投資その他の資産合計 | 3,367,773 | 3,399,992 |
| 固定資産合計 | 19,994,450 | 18,995,359 |
| 資産合計 | 22,238,869 | 21,287,101 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 119,416 | ※2 124,090 |
| 短期借入金 | ※1 1,830,000 | ※1 2,030,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,252,900 | ※1 804,200 |
| リース債務 | 2,507 | - |
| 未払金 | ※1,※2 476,976 | ※1,※2 427,995 |
| 未払費用 | ※2 233,865 | ※2 221,946 |
| 未払法人税等 | 17,805 | 21,877 |
| 未払消費税等 | 147,249 | 84,221 |
| 預り金 | ※2 1,562,966 | ※2 1,822,378 |
| 前受収益 | ※2 246,453 | ※2 232,849 |
| 賞与引当金 | 106,599 | 96,192 |
| スマートカード終了損失引当金 | 20,534 | 17,041 |
| 修繕引当金 | - | 36,300 |
| その他 | 27,063 | 27,063 |
| 流動負債合計 | 6,064,338 | 5,966,156 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | ※1 3,687,600 | ※1 3,558,525 |
| 長期未払金 | ※1 813,400 | ※1 650,724 |
| 退職給付引当金 | 221,413 | 167,231 |
| 役員退職慰労引当金 | 162,400 | 186,300 |
| 入居敷金 | ※2 1,197,997 | ※2 1,158,154 |
| 受入建設協力金 | 174,290 | 147,227 |
| 受入保証金 | 25,332 | 25,302 |
| 長期前受収益 | 38,945 | 32,936 |
| その他 | ※2 88,000 | ※2 49,400 |
| 固定負債合計 | 6,459,379 | 6,005,801 |
| 負債合計 | 12,523,718 | 11,971,957 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,078 | 2,078 |
| 資本剰余金合計 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 195,000 | 195,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 6,871,000 | 6,871,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,715,849 | 1,183,915 |
| 利益剰余金合計 | 8,781,849 | 8,249,915 |
| 株主資本合計 | 9,563,928 | 9,031,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 151,223 | 283,149 |
| 評価・換算差額等合計 | 151,223 | 283,149 |
| 純資産合計 | 9,715,151 | 9,315,143 |
| 負債純資産合計 | 22,238,869 | 21,287,101 |
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