有価証券報告書-第123期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,094,828 | 1,081,821 |
| 受取手形 | 10,525 | 8,734 |
| 売掛金 | ※2 127,879 | ※2 97,173 |
| 未収入金 | ※2 287,897 | ※2 230,554 |
| 立替金 | ※2 13,473 | ※2 14,198 |
| 貯蔵品 | 76,299 | 51,293 |
| 短期貸付金 | ※2 305,286 | ※2 305,705 |
| 販売用土地建物 | 1,065 | 1,039 |
| 前払金 | 1,668 | 1,546 |
| 前払費用 | 37,210 | 29,202 |
| 未収還付法人税等 | 89,202 | - |
| その他 | ※2 140,473 | ※2 147,001 |
| 貸倒引当金 | △978 | △1,188 |
| 流動資産合計 | 2,184,832 | 1,967,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 8,196,161 | ※1 7,719,378 |
| 構築物 | ※4 460,081 | ※4 418,634 |
| 機械及び装置 | 270,736 | 254,695 |
| 車両運搬具 | ※1 697,373 | ※1 1,121,438 |
| 工具、器具及び備品 | 268,883 | 300,015 |
| 土地 | ※1,※5 7,454,070 | ※1,※5 7,454,060 |
| リース資産 | 20,464 | 5,734 |
| 建設仮勘定 | 72,100 | 118,993 |
| 有形固定資産合計 | 17,439,872 | 17,392,950 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 8,018 | 8,018 |
| ソフトウエア | 51,171 | 350,892 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,931 | 15,726 |
| その他 | 2,439 | 2,134 |
| 無形固定資産合計 | 70,561 | 376,772 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,652,876 | ※1 1,629,619 |
| 関係会社株式 | 1,292,981 | 1,366,819 |
| 出資金 | 3,822 | 3,822 |
| 差入保証金 | 2,071 | 2,041 |
| 長期前払費用 | 29,623 | 22,970 |
| 長期貸付金 | ※2 933,000 | ※2 886,100 |
| 破産更生債権等 | 15,393 | 15,263 |
| その他 | 50,513 | 55,996 |
| 貸倒引当金 | △15,393 | △15,263 |
| 投資その他の資産合計 | 3,964,888 | 3,967,370 |
| 固定資産合計 | 21,475,322 | 21,737,092 |
| 資産合計 | 23,660,155 | 23,704,175 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 131,453 | ※2 127,499 |
| 短期借入金 | ※1 1,330,000 | ※1 1,480,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,621,480 | ※1 1,449,650 |
| リース債務 | 16,202 | 3,742 |
| 未払金 | ※1,※2 439,781 | ※1,※2 499,717 |
| 未払費用 | ※2 236,334 | ※2 239,399 |
| 未払法人税等 | 13,926 | 94,005 |
| 未払消費税等 | 58,754 | 62,652 |
| 預り金 | ※2 1,822,689 | ※2 1,806,322 |
| 前受収益 | ※2 307,519 | ※2 297,301 |
| 賞与引当金 | 107,381 | 106,321 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 30,000 |
| スマートカード終了損失引当金 | - | 84,186 |
| その他 | 33,020 | 33,020 |
| 流動負債合計 | 6,148,543 | 6,333,819 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 70,000 |
| 長期借入金 | ※1 3,995,150 | ※1 3,940,500 |
| 長期未払金 | ※1 1,138,752 | ※1 976,076 |
| リース債務 | 6,249 | 2,507 |
| 退職給付引当金 | 380,567 | 311,817 |
| 役員退職慰労引当金 | 141,400 | 167,200 |
| 繰延税金負債 | 19,960 | 25,955 |
| 入居敷金 | ※2 1,208,769 | ※2 1,206,753 |
| 受入建設協力金 | 228,416 | 201,353 |
| 受入保証金 | 22,467 | 22,472 |
| 長期前受収益 | 50,963 | 44,954 |
| その他 | ※2 106,500 | ※2 105,600 |
| 固定負債合計 | 7,299,197 | 7,075,190 |
| 負債合計 | 13,447,740 | 13,409,009 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,078 | 2,078 |
| 資本剰余金合計 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 195,000 | 195,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 6,871,000 | 6,871,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,892,169 | 1,990,601 |
| 利益剰余金合計 | 8,958,169 | 9,056,601 |
| 株主資本合計 | 9,740,248 | 9,838,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 472,166 | 456,486 |
| 評価・換算差額等合計 | 472,166 | 456,486 |
| 純資産合計 | 10,212,414 | 10,295,166 |
| 負債純資産合計 | 23,660,155 | 23,704,175 |
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