有価証券報告書-第124期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,081,821 | 1,295,106 |
| 受取手形 | 8,734 | ※6 11,505 |
| 売掛金 | ※2 97,173 | ※2 77,543 |
| 未収入金 | ※2 230,554 | ※2 359,518 |
| 立替金 | ※2 14,198 | ※2 19,404 |
| 貯蔵品 | 51,293 | 50,095 |
| 短期貸付金 | ※2 305,705 | ※2 309,600 |
| 販売用土地建物 | 1,039 | 1,013 |
| 前払金 | 1,546 | 1,621 |
| 前払費用 | 29,202 | 26,215 |
| 未収還付法人税等 | - | 46,653 |
| その他 | ※2 147,001 | ※2 47,656 |
| 貸倒引当金 | △1,188 | △1,514 |
| 流動資産合計 | 1,967,082 | 2,244,419 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,719,378 | ※1,※4 7,316,610 |
| 構築物 | ※4 418,634 | ※4 385,590 |
| 機械及び装置 | 254,695 | 224,221 |
| 車両運搬具 | ※1 1,121,438 | ※1 654,481 |
| 工具、器具及び備品 | 300,015 | 256,393 |
| 土地 | ※1,※5 7,454,060 | ※1,※5 7,454,060 |
| リース資産 | 5,734 | 2,322 |
| 建設仮勘定 | 118,993 | - |
| 有形固定資産合計 | 17,392,950 | 16,293,679 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 8,018 | 8,018 |
| ソフトウエア | 350,892 | 318,286 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,726 | 4,185 |
| その他 | 2,134 | 2,506 |
| 無形固定資産合計 | 376,772 | 332,996 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,629,619 | ※1 1,179,877 |
| 関係会社株式 | 1,366,819 | 1,191,294 |
| 出資金 | 3,822 | 3,822 |
| 差入保証金 | 2,041 | 2,041 |
| 長期前払費用 | 22,970 | 11,521 |
| 長期貸付金 | ※2 886,100 | ※2 786,500 |
| 破産更生債権等 | 15,263 | 14,372 |
| その他 | 55,996 | 66,865 |
| 貸倒引当金 | △15,263 | △14,372 |
| 繰延税金資産 | - | 125,851 |
| 投資その他の資産合計 | 3,967,370 | 3,367,773 |
| 固定資産合計 | 21,737,092 | 19,994,450 |
| 資産合計 | 23,704,175 | 22,238,869 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 127,499 | ※2 119,416 |
| 短期借入金 | ※1 1,480,000 | ※1 1,830,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,449,650 | ※1 1,252,900 |
| リース債務 | 3,742 | 2,507 |
| 未払金 | ※1,※2 499,717 | ※1,※2 476,976 |
| 未払費用 | ※2 239,399 | ※2 233,865 |
| 未払法人税等 | 94,005 | 17,805 |
| 未払消費税等 | 62,652 | 147,249 |
| 預り金 | ※2 1,806,322 | ※2 1,562,966 |
| 前受収益 | ※2 297,301 | ※2 246,453 |
| 賞与引当金 | 106,321 | 106,599 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | - |
| スマートカード終了損失引当金 | 84,186 | 20,534 |
| その他 | 33,020 | 27,063 |
| 流動負債合計 | 6,333,819 | 6,064,338 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | ※1 3,940,500 | ※1 3,687,600 |
| 長期未払金 | ※1 976,076 | ※1 813,400 |
| リース債務 | 2,507 | - |
| 退職給付引当金 | 311,817 | 221,413 |
| 役員退職慰労引当金 | 167,200 | 162,400 |
| 繰延税金負債 | 25,955 | - |
| 入居敷金 | ※2 1,206,753 | ※2 1,197,997 |
| 受入建設協力金 | 201,353 | 174,290 |
| 受入保証金 | 22,472 | 25,332 |
| 長期前受収益 | 44,954 | 38,945 |
| その他 | ※2 105,600 | ※2 88,000 |
| 固定負債合計 | 7,075,190 | 6,459,379 |
| 負債合計 | 13,409,009 | 12,523,718 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,078 | 2,078 |
| 資本剰余金合計 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 195,000 | 195,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 6,871,000 | 6,871,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,990,601 | 1,715,849 |
| 利益剰余金合計 | 9,056,601 | 8,781,849 |
| 株主資本合計 | 9,838,679 | 9,563,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 456,486 | 151,223 |
| 評価・換算差額等合計 | 456,486 | 151,223 |
| 純資産合計 | 10,295,166 | 9,715,151 |
| 負債純資産合計 | 23,704,175 | 22,238,869 |
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