大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -332,994 | 236,308 |
| 減価償却費 | 341,030 | 258,417 |
| 減損損失 | 651,249 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,077 | 7,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,920 | -5,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,206 | -30,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,006 | -25,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,889 | -5,904 |
| 支払利息 | 9,446 | 6,901 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,416 | -2,901 |
| 固定資産除却損 | 2,940 | 156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,897 | -44,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267 | -5,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,238 | 23,726 |
| その他 | 10,446 | -12,392 |
| 小計 | 702,131 | 397,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,409 | 5,744 |
| 利息の支払額 | -9,446 | -6,901 |
| 法人税等の支払額 | -77,340 | -178,791 |
| 法人税等の還付額 | 17,631 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,385 | 217,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | 10,064 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -199,840 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,481 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,596 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,940 | -87,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,562 | 17,755 |
| その他 | 24,545 | -16,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,750 | -75,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -149,956 | -135,796 |
| 配当金の支払額 | -75,400 | -75,285 |
| その他 | -410 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,767 | -211,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,868 | -70,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,434,998 | 1,721,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,721,867 | 1,651,760 |
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