有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	254,854
預金
当座預金	1,718,412
普通預金	1,069,186
定期預金	438,300
別段預金	234
小計	3,226,133
合計	3,480,987

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東商亊株式会社	3,918
大日本印刷株式会社	1,985
合計	5,903

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	5,903
5月	-
6月	-
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	5,903

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	289,449
三井住友カード株式会社	250,844
株式会社ディーシーカード	233,002
日本社宅サービス株式会社	173,166
パナソニックビジネスサービス株式会社	137,719
その他	2,306,874
合計	3,391,056

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,926,518	25,049,801	24,585,263	3,391,056	87.8	46.0

(注) 上記金額には、消費税等を含めて記載しております。
ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
制服	88,825
梱包資材	21,924
販促物	6,882
キッチリサカイの大百貨	6,700
仕入商品	2,491
その他	5,691
合計	132,514

ホ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社エレコン	232,448
株式会社西日本宇佐美	148,318
株式会社トータル運輸	139,734
株式会社新世紀サービス	113,772
山文商亊株式会社	83,267
その他	1,959,858
合計	2,677,399

ヘ.未払費用

区分	金額(千円)
給料手当	1,708,451
決算賞与	1,289,102
臨時傭員費	1,091,601
その他	432,963
合計	4,522,118