有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,092 | 12,777 |
| 減価償却費 | 1,318 | 1,445 |
| 減損損失 | - | 133 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 16 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △28 |
| 支払利息 | 24 | 16 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | △12 | △45 |
| 関係会社株式評価損 | - | 39 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 275 | △2,621 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △114 | △152 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 280 | 1,436 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 443 | 104 |
| その他 | △151 | 853 |
| 小計 | 14,204 | 14,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 利息の支払額 | △24 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △4,030 | △4,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,179 | 9,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △435 | △1,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456 | 694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,753 | △3,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △206 | △2,106 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 118 |
| 貸付けによる支出 | △506 | △439 |
| 貸付金の回収による収入 | 279 | 418 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,477 | - |
| その他 | 48 | △77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,624 | △6,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,137 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,567 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,316 | 878 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,430 | △1,182 |
| リース債務の返済による支出 | △391 | △394 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | - | △70 |
| 社債の償還による支出 | △22 | △78 |
| 配当金の支払額 | △1,829 | △1,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,787 | △1,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,767 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,806 | 25,573 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,573 | ※ 27,732 |
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