有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,141 | 7,426 |
| 減価償却費 | 1,414 | 1,426 |
| 減損損失 | 191 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △84 | △283 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 219 | 588 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △43 |
| 支払利息 | 35 | 21 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 559 | △138 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △126 | △236 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △623 | 335 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51 | △14 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 460 | 150 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,065 | △736 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 154 | △684 |
| その他 | △863 | △197 |
| 小計 | 8,319 | 7,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 43 |
| 利息の支払額 | △34 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △2,872 | △1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,582 | 6,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △663 | △1,146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 657 | 659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,947 | △2,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,582 | 348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △996 | △1,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 737 | 1,081 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △100 | - |
| 貸付けによる支出 | △598 | △29 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 67 |
| その他 | △70 | △53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,298 | △2,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,400 | 3,330 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,100 | △3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 816 | 651 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,406 | △1,842 |
| 株式の発行による収入 | 1,196 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 213 | 72 |
| 自己株式の処分による収入 | 861 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △623 | △506 |
| 配当金の支払額 | △702 | △737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △344 | △2,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,939 | 1,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,359 | 6,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,298 | ※ 7,442 |
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