訂正有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,141 |
| 減価償却費 | 1,414 |
| 減損損失 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △84 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170 |
| 支払利息 | 35 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 559 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △126 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △623 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 460 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,065 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 154 |
| その他 | △863 |
| 小計 | 8,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 |
| 利息の支払額 | △34 |
| 法人税等の支払額 | △2,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △663 |
| 定期預金の払戻による収入 | 657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 737 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △100 |
| 貸付けによる支出 | △598 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 |
| その他 | △70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 4,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,100 |
| 長期借入れによる収入 | 816 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,406 |
| 株式の発行による収入 | 1,196 |
| ストックオプションの行使による収入 | 213 |
| 自己株式の処分による収入 | 861 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △623 |
| 配当金の支払額 | △702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,298 |
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