有価証券報告書
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 99,878 | 93,961 |
| 受取手形及び営業未収金 | ※1 109,891 | ※1 124,134 |
| 契約資産 | 15,601 | 8,329 |
| 有価証券 | 1,000 | 500 |
| 棚卸資産 | ※2 46,085 | ※2 50,787 |
| 繰延及び前払費用 | 21,545 | 26,820 |
| その他流動資産 | 58,748 | 135,669 |
| 貸倒引当金 | △1,298 | △1,662 |
| 流動資産合計 | 351,452 | 438,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※3,※5 632,105 | ※3,※5 708,682 |
| 建物及び構築物(純額) | ※3 127,954 | ※3 132,943 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※3 25,290 | ※3 25,227 |
| 器具及び備品(純額) | ※3 5,529 | ※3 5,585 |
| 土地 | 254,594 | 299,710 |
| 建設仮勘定 | 59,988 | 162,234 |
| その他有形固定資産(純額) | ※3,※5 5,688 | ※3,※5 7,856 |
| 有形固定資産合計 | 1,111,152 | 1,342,240 |
| 無形固定資産 | 36,624 | 36,739 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※4,※5 978,848 | ※4,※5 1,430,873 |
| 長期貸付金 | 110,104 | 116,893 |
| 長期前払費用 | 8,562 | 8,550 |
| 退職給付に係る資産 | 18,957 | 20,987 |
| 繰延税金資産 | 1,217 | 2,058 |
| その他長期資産 | ※4 93,343 | ※4 191,173 |
| 貸倒引当金 | △23,562 | △23,811 |
| 投資その他の資産合計 | 1,187,472 | 1,746,726 |
| 固定資産合計 | 2,335,249 | 3,125,705 |
| 資産合計 | 2,686,701 | 3,564,247 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 96,034 | 99,872 |
| 短期社債 | 23,700 | 30,000 |
| 短期借入金 | ※5 192,170 | ※5 339,354 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,000 | 80,000 |
| 未払法人税等 | 8,624 | 6,979 |
| 前受金 | 2,188 | 2,493 |
| 契約負債 | 23,125 | 31,006 |
| 賞与引当金 | 9,433 | 11,660 |
| 役員賞与引当金 | 660 | 829 |
| 株式報酬引当金 | 184 | 113 |
| 契約損失引当金 | 11,036 | 4,700 |
| 固定資産売却損失引当金 | 1,431 | - |
| その他流動負債 | 37,414 | 62,165 |
| 流動負債合計 | 414,002 | 669,176 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 189,500 | 159,500 |
| 長期借入金 | ※5 575,101 | ※5 524,801 |
| リース債務 | 10,803 | 17,509 |
| 繰延税金負債 | 74,516 | 84,870 |
| 退職給付に係る負債 | 9,355 | 9,188 |
| 株式報酬引当金 | 354 | 605 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,485 | 750 |
| 特別修繕引当金 | 15,836 | 19,078 |
| 債務保証損失引当金 | - | 1,535 |
| 契約損失引当金 | 11,057 | 7,057 |
| その他固定負債 | 49,822 | 132,552 |
| 固定負債合計 | 937,832 | 957,449 |
| 負債合計 | 1,351,835 | 1,626,626 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,400 | 65,589 |
| 資本剰余金 | 23,090 | - |
| 利益剰余金 | 1,091,250 | 1,571,582 |
| 自己株式 | △2,267 | △558 |
| 株主資本合計 | 1,177,474 | 1,636,614 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,010 | 32,472 |
| 繰延ヘッジ損益 | 27,161 | 77,590 |
| 為替換算調整勘定 | 29,232 | 171,647 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,691 | 7,021 |
| その他の包括利益累計額合計 | 97,095 | 288,732 |
| 新株予約権 | 781 | 550 |
| 非支配株主持分 | 59,514 | 11,724 |
| 純資産合計 | 1,334,866 | 1,937,621 |
| 負債純資産合計 | 2,686,701 | 3,564,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
