有価証券報告書
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 86,622 | 146,260 |
| 受取手形及び営業未収金 | 178,844 | 130,293 |
| 有価証券 | 45,000 | 20,000 |
| たな卸資産 | ※1 49,025 | ※1 27,860 |
| 繰延及び前払費用 | 75,937 | 66,101 |
| 繰延税金資産 | 2,106 | 1,449 |
| その他流動資産 | 75,796 | 65,486 |
| 貸倒引当金 | △1,537 | △975 |
| 流動資産合計 | 511,795 | 456,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※2,※4 906,983 | ※2,※4 822,269 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 165,930 | ※2 159,483 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 21,387 | ※2 22,827 |
| 器具及び備品(純額) | ※2 5,927 | ※2 4,481 |
| 土地 | 221,993 | 221,614 |
| 建設仮勘定 | ※4 173,279 | ※4 143,342 |
| その他有形固定資産(純額) | ※2 2,526 | ※2 2,412 |
| 有形固定資産合計 | 1,498,028 | 1,376,431 |
| 無形固定資産 | 37,068 | 33,483 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3,※4 268,811 | ※3,※4 215,055 |
| 長期貸付金 | 74,958 | 49,014 |
| 長期前払費用 | 3,692 | 3,565 |
| 退職給付に係る資産 | 24,063 | 13,291 |
| 繰延税金資産 | 3,954 | 4,422 |
| その他長期資産 | ※3 203,182 | ※3 69,909 |
| 貸倒引当金 | △1,504 | △2,061 |
| 投資その他の資産合計 | 577,157 | 353,197 |
| 固定資産合計 | 2,112,254 | 1,763,112 |
| 資産合計 | 2,624,049 | 2,219,587 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 167,001 | 127,171 |
| 短期社債 | 15,000 | 45,000 |
| 短期借入金 | ※4 179,388 | ※4 107,976 |
| 未払法人税等 | 7,638 | 4,871 |
| 前受金 | 36,280 | 29,326 |
| 繰延税金負債 | 592 | 711 |
| 賞与引当金 | 4,763 | 4,484 |
| 役員賞与引当金 | 241 | 130 |
| 事業整理損失引当金 | - | 71,007 |
| 契約損失引当金 | - | 8,603 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,500 | - |
| その他流動負債 | 88,940 | 64,508 |
| 流動負債合計 | 505,346 | 463,794 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 270,185 | 220,840 |
| 長期借入金 | ※4 688,331 | ※4 648,116 |
| リース債務 | 22,928 | 20,947 |
| 繰延税金負債 | 109,042 | 81,553 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,803 | 1,659 |
| 特別修繕引当金 | 15,802 | 14,854 |
| 退職給付に係る負債 | 13,659 | 13,442 |
| その他固定負債 | 104,513 | 107,454 |
| 固定負債合計 | 1,226,267 | 1,108,868 |
| 負債合計 | 1,731,614 | 1,572,662 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,400 | 65,400 |
| 資本剰余金 | 44,468 | 45,388 |
| 利益剰余金 | 533,484 | 354,179 |
| 自己株式 | △6,823 | △6,847 |
| 株主資本合計 | 636,530 | 458,121 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 44,260 | 20,950 |
| 繰延ヘッジ損益 | 68,769 | 35,033 |
| 為替換算調整勘定 | 27,673 | 26,885 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 5,322 | △39 |
| その他の包括利益累計額合計 | 146,026 | 82,830 |
| 新株予約権 | 2,553 | 2,681 |
| 非支配株主持分 | 107,324 | 103,292 |
| 純資産合計 | 892,435 | 646,924 |
| 負債純資産合計 | 2,624,049 | 2,219,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
