有価証券報告書
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 163,290 | 209,824 |
| 受取手形及び営業未収金 | ※1 135,259 | ※1 141,435 |
| 契約資産 | 10,977 | 13,050 |
| 棚卸資産 | ※2 56,429 | ※2 62,964 |
| 繰延及び前払費用 | 30,564 | 39,134 |
| その他流動資産 | 174,108 | 204,984 |
| 貸倒引当金 | △607 | △1,448 |
| 流動資産合計 | 570,022 | 669,944 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※3,※5 1,323,023 | ※3,※5 1,353,598 |
| 建物及び構築物(純額) | ※3,※5 148,157 | ※3,※5 315,877 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※3 16,449 | ※3 85,559 |
| 器具及び備品(純額) | ※3 7,851 | ※3 8,575 |
| 土地 | ※5 360,576 | ※5 460,049 |
| 建設仮勘定 | 406,226 | 532,185 |
| その他有形固定資産(純額) | ※3,※5 22,520 | ※3,※5 30,678 |
| 有形固定資産合計 | 2,284,803 | 2,786,523 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 33,816 | 133,898 |
| その他無形固定資産 | 38,380 | 130,208 |
| 無形固定資産合計 | 72,197 | 264,106 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※4,※5 1,779,474 | ※4,※5 1,901,737 |
| 長期貸付金 | 99,277 | 135,565 |
| 長期前払費用 | 8,546 | 10,860 |
| 退職給付に係る資産 | 32,539 | 56,951 |
| 繰延税金資産 | 4,153 | 2,887 |
| その他長期資産 | ※4 140,095 | ※4 143,042 |
| 貸倒引当金 | △6,662 | △9,375 |
| 投資その他の資産合計 | 2,057,425 | 2,241,670 |
| 固定資産合計 | 4,414,426 | 5,292,301 |
| 資産合計 | 4,984,449 | 5,962,245 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 106,735 | 134,217 |
| 短期社債 | 15,000 | 50,400 |
| 短期借入金 | ※5 201,952 | ※5 292,988 |
| コマーシャル・ペーパー | 30,000 | - |
| 未払法人税等 | 14,845 | 11,510 |
| 前受金 | 4,252 | 6,001 |
| 契約負債 | 35,263 | 37,359 |
| 賞与引当金 | 11,929 | 13,276 |
| 役員賞与引当金 | 399 | 344 |
| 株式報酬引当金 | 168 | 584 |
| 契約損失引当金 | 256 | 436 |
| その他流動負債 | 102,536 | 109,046 |
| 流動負債合計 | 523,340 | 656,166 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※5 186,200 | ※5 250,800 |
| 長期借入金 | ※5 1,271,818 | ※5 1,724,321 |
| リース債務 | 110,473 | 161,690 |
| 繰延税金負債 | 82,698 | 138,123 |
| 退職給付に係る負債 | 10,284 | 10,333 |
| 株式報酬引当金 | 1,234 | 2,475 |
| 特別修繕引当金 | 27,023 | 31,301 |
| 債務保証損失引当金 | 1,591 | 1,838 |
| 契約損失引当金 | 4,296 | 5,071 |
| その他固定負債 | 41,268 | 51,049 |
| 固定負債合計 | 1,736,890 | 2,377,005 |
| 負債合計 | 2,260,230 | 3,033,172 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 66,562 | 66,691 |
| 資本剰余金 | 116,660 | 113,909 |
| 利益剰余金 | 2,005,121 | 2,125,700 |
| 自己株式 | △70,149 | △99,314 |
| 株主資本合計 | 2,118,194 | 2,206,986 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 49,408 | 61,385 |
| 繰延ヘッジ損益 | 111,348 | 104,002 |
| 為替換算調整勘定 | 396,174 | 471,586 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 11,335 | 30,259 |
| その他の包括利益累計額合計 | 568,267 | 667,233 |
| 新株予約権 | 208 | 147 |
| 非支配株主持分 | 37,548 | 54,705 |
| 純資産合計 | 2,724,218 | 2,929,073 |
| 負債純資産合計 | 4,984,449 | 5,962,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
