有価証券報告書
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 105,784 | 86,238 |
| 受取手形及び営業未収金 | 81,362 | 86,828 |
| 有価証券 | 500 | 500 |
| たな卸資産 | ※1 33,520 | ※1 29,615 |
| 繰延及び前払費用 | 61,028 | 49,866 |
| その他流動資産 | 52,950 | 74,505 |
| 貸倒引当金 | △258 | △553 |
| 流動資産合計 | 334,887 | 327,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※2,※4 711,498 | ※2,※4 625,896 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2,※4 146,582 | ※2,※4 145,171 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 29,205 | ※2 26,861 |
| 器具及び備品(純額) | ※2 4,174 | ※2 5,477 |
| 土地 | ※4 241,162 | ※4 252,794 |
| 建設仮勘定 | ※4 66,363 | ※4 40,704 |
| その他有形固定資産(純額) | ※2,※4 2,713 | ※2,※4 2,551 |
| 有形固定資産合計 | 1,201,698 | 1,099,458 |
| 無形固定資産 | 28,810 | 31,364 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3,※4 346,890 | ※3,※4 459,357 |
| 長期貸付金 | 85,261 | 83,258 |
| 長期前払費用 | 8,490 | 9,926 |
| 退職給付に係る資産 | 16,121 | 24,172 |
| 繰延税金資産 | 3,228 | 2,369 |
| その他長期資産 | ※3 85,911 | ※3 79,184 |
| 貸倒引当金 | △12,584 | △20,533 |
| 投資その他の資産合計 | 533,320 | 637,736 |
| 固定資産合計 | 1,763,829 | 1,768,559 |
| 資産合計 | 2,098,717 | 2,095,559 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 69,189 | 73,019 |
| 短期社債 | 36,766 | 17,800 |
| 短期借入金 | ※4 180,351 | ※4 166,879 |
| コマーシャル・ペーパー | 25,000 | 40,000 |
| 未払法人税等 | 5,336 | 4,119 |
| 前受金 | 34,348 | 31,762 |
| 賞与引当金 | 4,706 | 4,962 |
| 役員賞与引当金 | 179 | 211 |
| 契約損失引当金 | 17,644 | 13,709 |
| 事業再編関連損失引当金 | - | 12,173 |
| 固定資産売却損失引当金 | - | 6,217 |
| 環境対策引当金 | 622 | - |
| その他流動負債 | 48,020 | 46,718 |
| 流動負債合計 | 422,164 | 417,574 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 181,000 | 163,200 |
| 長期借入金 | ※4 655,117 | ※4 623,006 |
| リース債務 | 16,091 | 14,059 |
| 繰延税金負債 | 58,480 | 65,172 |
| 退職給付に係る負債 | 9,524 | 9,245 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,565 | 1,645 |
| 特別修繕引当金 | 18,441 | 15,219 |
| 契約損失引当金 | 26,639 | 21,229 |
| その他固定負債 | 68,457 | 66,056 |
| 固定負債合計 | 1,035,316 | 978,834 |
| 負債合計 | 1,457,481 | 1,396,409 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,400 | 65,400 |
| 資本剰余金 | 45,007 | 45,351 |
| 利益剰余金 | 351,636 | 435,589 |
| 自己株式 | △6,722 | △6,515 |
| 株主資本合計 | 455,320 | 539,825 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,306 | 29,917 |
| 繰延ヘッジ損益 | 28,170 | 5,150 |
| 為替換算調整勘定 | 10,889 | △4,653 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,648 | 7,541 |
| その他の包括利益累計額合計 | 58,014 | 37,956 |
| 新株予約権 | 1,646 | 1,347 |
| 非支配株主持分 | 126,253 | 120,020 |
| 純資産合計 | 641,235 | 699,150 |
| 負債純資産合計 | 2,098,717 | 2,095,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
