有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | 58,332 | △154,385 |
| 減価償却費 | 87,803 | 92,771 |
| 減損損失 | 10,198 | - |
| 構造改革費用 | - | 179,290 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,930 | △9,178 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,355 | △1,096 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,560 | △454 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 377 | △233 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,625 | △10,210 |
| 支払利息 | 12,555 | 14,576 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △134 | △12,914 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △13,379 | △8,643 |
| 関係会社株式評価損 | - | 26,228 |
| 為替差損益(△は益) | △24,800 | △25,083 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,223 | 47,462 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,749 | 21,184 |
| その他長期資産の増減額(△は増加) | 13,417 | 91,997 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,756 | △38,943 |
| その他 | △25,161 | 12,629 |
| 小計 | 108,732 | 224,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,411 | 14,099 |
| 利息の支払額 | △13,107 | △14,306 |
| 法人税等の支払額 | △15,541 | △15,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,494 | 209,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,594 | △7,919 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,769 | 16,371 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △186,317 | △123,839 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 74,183 | 69,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 | △6,257 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 8,706 | 11,137 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △4,525 | △5,458 |
| 長期貸付けによる支出 | △59,941 | △32,983 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,957 | 49,311 |
| その他 | △131 | △2,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,150 | △26,681 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 59,030 | △40,010 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 5,500 | △5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 107,951 | 80,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | △203,116 | △152,552 |
| 社債の発行による収入 | 95,280 | - |
| 社債の償還による支出 | △45,000 | △15,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △47 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 28 |
| 配当金の支払額 | △7,177 | △8,927 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,958 | △1,115 |
| その他 | △2,008 | △5,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,511 | △148,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,005 | △3,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,139 | 30,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,125 | 128,801 |
| 連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 815 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 128,801 | ※ 159,449 |
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