有価証券報告書-第132期(2022/04/01-2023/03/31)
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,660 | 14,545 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※5 10,956 | ※5 11,656 |
| 貯蔵品 | 4,159 | 3,961 |
| 商品 | 91 | 104 |
| 販売用不動産 | 3 | 3 |
| 繰延及び前払費用 | 2,045 | 2,559 |
| 未収還付法人税等 | 78 | - |
| その他 | 4,562 | 7,277 |
| 貸倒引当金 | △4 | △1 |
| 流動資産合計 | 33,550 | 40,104 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※3 92,012 | ※3 95,188 |
| 建物及び構築物(純額) | ※3 46,610 | ※3 44,638 |
| 土地 | ※3 42,932 | ※3 42,332 |
| リース資産(純額) | 4,871 | 4,602 |
| 建設仮勘定 | 4,994 | 13,856 |
| その他(純額) | 207 | 507 |
| 有形固定資産合計 | ※1 191,626 | ※1 201,124 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| その他 | 625 | 265 |
| 無形固定資産合計 | 634 | 274 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※3 18,675 | ※2,※3 20,300 |
| 長期貸付金 | 170 | 351 |
| 退職給付に係る資産 | 279 | 278 |
| 繰延税金資産 | 26 | - |
| その他 | ※2 2,169 | ※2 3,022 |
| 投資その他の資産合計 | 21,319 | 23,951 |
| 固定資産合計 | 213,580 | 225,350 |
| 資産合計 | 247,130 | 265,453 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,572 | 9,198 |
| 短期借入金 | ※3 23,322 | ※3 29,190 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
| 未払費用 | 340 | 471 |
| 未払法人税等 | 232 | 1,456 |
| 前受金及び契約負債 | ※6 2,301 | ※6 3,193 |
| 賞与引当金 | 513 | 710 |
| 株主優待引当金 | 36 | 33 |
| リース債務 | 1,001 | 1,054 |
| その他 | 1,916 | 2,474 |
| 流動負債合計 | 38,232 | 52,780 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 92,606 | ※3 80,494 |
| 社債 | 5,000 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 76 | 94 |
| 退職給付に係る負債 | 715 | 795 |
| 特別修繕引当金 | 3,074 | 3,864 |
| 固定資産撤去損失引当金 | - | 199 |
| 受入敷金保証金 | 8,802 | 8,884 |
| リース債務 | 3,969 | 3,675 |
| 繰延税金負債 | 3,142 | 3,439 |
| その他 | 180 | 542 |
| 固定負債合計 | 117,565 | 101,985 |
| 負債合計 | 155,797 | 154,765 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,092 | 13,092 |
| 資本剰余金 | 6,275 | 6,275 |
| 利益剰余金 | 68,386 | 85,565 |
| 自己株式 | △1,907 | △1,908 |
| 株主資本合計 | 85,845 | 103,023 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,635 | 5,171 |
| 繰延ヘッジ損益 | 326 | 1,076 |
| 為替換算調整勘定 | 504 | 1,400 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,464 | 7,647 |
| 非支配株主持分 | 23 | 17 |
| 純資産合計 | 91,333 | 110,688 |
| 負債純資産合計 | 247,130 | 265,453 |
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