有価証券報告書-第134期(2024/04/01-2025/03/31)
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,878 | 11,627 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※5 12,858 | ※5 12,356 |
| 貯蔵品 | 5,340 | 4,372 |
| 商品 | 138 | 117 |
| 販売用不動産 | 3 | 3 |
| 繰延及び前払費用 | 2,828 | 2,632 |
| その他 | 7,712 | 10,032 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 46,757 | 41,139 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※3 100,609 | ※3 94,075 |
| 建物及び構築物(純額) | ※3 47,784 | ※3 48,546 |
| 土地 | ※3 41,778 | ※3 49,569 |
| リース資産(純額) | 4,767 | 1,871 |
| 建設仮勘定 | 10,032 | 30,297 |
| その他(純額) | 494 | 698 |
| 有形固定資産合計 | ※1 205,463 | ※1 225,055 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| その他 | 3,217 | 3,654 |
| 無形固定資産合計 | 3,226 | 3,663 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※3 26,019 | ※2,※3 25,660 |
| 長期貸付金 | 397 | 964 |
| 退職給付に係る資産 | 546 | 451 |
| 繰延税金資産 | - | 0 |
| その他 | ※2 10,821 | ※2 9,500 |
| 投資その他の資産合計 | 37,783 | 36,575 |
| 固定資産合計 | 246,472 | 265,292 |
| 資産合計 | 293,228 | 306,431 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,257 | 8,936 |
| 短期借入金 | ※3 33,484 | ※3 48,578 |
| 未払費用 | 518 | 529 |
| 未払法人税等 | 1,588 | 1,222 |
| 前受金及び契約負債 | ※6 3,589 | ※6 3,237 |
| 賞与引当金 | 606 | 571 |
| 株主優待引当金 | 41 | 54 |
| 固定資産撤去損失引当金 | 217 | - |
| リース債務 | 4,147 | 1,184 |
| その他 | 2,262 | 3,031 |
| 流動負債合計 | 55,707 | 67,341 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 85,280 | ※3 72,076 |
| 役員退職慰労引当金 | 70 | 56 |
| 退職給付に係る負債 | 709 | 835 |
| 特別修繕引当金 | 4,450 | 5,632 |
| 環境規制対応引当金 | - | 54 |
| 受入敷金保証金 | 8,837 | 8,771 |
| リース債務 | 790 | 814 |
| 繰延税金負債 | 5,129 | 4,694 |
| その他 | 129 | 513 |
| 固定負債合計 | 105,395 | 93,446 |
| 負債合計 | 161,102 | 160,787 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,092 | 13,092 |
| 資本剰余金 | 6,275 | 6,275 |
| 利益剰余金 | 98,533 | 110,975 |
| 自己株式 | △1,909 | △1,910 |
| 株主資本合計 | 115,991 | 128,432 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,991 | 7,903 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,139 | 5,413 |
| 為替換算調整勘定 | 1,948 | 3,757 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,078 | 17,072 |
| 非支配株主持分 | 57 | 140 |
| 純資産合計 | 132,126 | 145,645 |
| 負債純資産合計 | 293,228 | 306,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
