有価証券報告書-第123期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,670 | 16,906 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,045 | 10,812 |
| 貯蔵品 | 2,935 | 2,961 |
| 商品 | 34 | 64 |
| 販売用不動産 | 177 | 177 |
| 繰延及び前払費用 | 1,739 | 1,929 |
| 繰延税金資産 | 41 | 63 |
| 未収還付法人税等 | 442 | 174 |
| その他 | 2,770 | 3,410 |
| 貸倒引当金 | - | △1 |
| 流動資産合計 | 25,853 | 36,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※3 70,247 | ※3 68,310 |
| 建物及び構築物(純額) | ※3 52,313 | ※3 50,400 |
| 土地 | ※3 40,019 | ※3 40,019 |
| 建設仮勘定 | 2,061 | 2,048 |
| その他(純額) | 6,474 | 10,562 |
| 有形固定資産合計 | ※1 171,114 | ※1 171,338 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| その他 | 595 | 543 |
| 無形固定資産合計 | 604 | 552 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※3 13,695 | ※2,※3 14,782 |
| 長期貸付金 | 143 | 133 |
| 退職給付に係る資産 | - | 69 |
| 繰延税金資産 | 228 | 223 |
| その他 | ※2 1,131 | ※2 1,719 |
| 貸倒引当金 | △2 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 15,195 | 16,925 |
| 固定資産合計 | 186,914 | 188,816 |
| 資産合計 | 212,767 | 225,312 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,376 | 7,249 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 100 |
| 短期借入金 | ※3 27,736 | ※3 33,187 |
| 未払費用 | 301 | 301 |
| 未払法人税等 | 83 | 288 |
| 前受金 | 1,645 | 2,322 |
| 賞与引当金 | 261 | 288 |
| 繰延税金負債 | 53 | 103 |
| その他 | 2,073 | 2,468 |
| 流動負債合計 | 38,728 | 46,306 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100 | - |
| 長期借入金 | ※3 107,732 | ※3 96,902 |
| 退職給付引当金 | 857 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 56 | 56 |
| 退職給付に係る負債 | - | 731 |
| 特別修繕引当金 | 944 | 1,831 |
| 受入敷金保証金 | 7,926 | 7,990 |
| リース債務 | 6,219 | 10,064 |
| 繰延税金負債 | 1,481 | 1,693 |
| その他 | 1,497 | 1,173 |
| 固定負債合計 | 126,812 | 120,439 |
| 負債合計 | 165,540 | 166,744 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,092 | 13,092 |
| 資本剰余金 | 6,431 | 7,613 |
| 利益剰余金 | 29,820 | 34,007 |
| 自己株式 | △4,910 | △48 |
| 株主資本合計 | 44,433 | 54,664 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,183 | 1,816 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,205 | 1,119 |
| 為替換算調整勘定 | 59 | 705 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,448 | 3,640 |
| 少数株主持分 | 346 | 263 |
| 純資産合計 | 47,228 | 58,568 |
| 負債純資産合計 | 212,767 | 225,312 |
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