有価証券報告書-第123期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 13:55
【資料】
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【項目】
129項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等の 振当処理為替予約取引
買建
ドル未払船価
(予定取引)
1,9261,284185
合計1,9261,284185

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等の 振当処理為替予約取引
買建
ドル未払船価
(予定取引)
10,3628,609811
合計10,3628,609811

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金74,52063,341(注)
変動受取・固定支払
合計74,52063,341

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金4,7914,505△43
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金63,49449,919(注)
変動受取・固定支払
合計68,28554,424

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。