訂正有価証券報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,609 | 5,257 |
| 減価償却費 | 8,509 | 8,918 |
| 減損損失 | 530 | 1,146 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △176 | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △40 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △930 | △1,324 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 411 |
| 支払利息 | 1,704 | 1,608 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △541 | △2,155 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 103 | 209 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △333 | △503 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 180 | 259 |
| その他 | △486 | 375 |
| 小計 | 13,123 | 14,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 | 2,105 |
| 利息の支払額 | △1,708 | △1,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △274 | △307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,117 | 14,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △20,848 | △23,776 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,316 | 4,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △1,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 23 |
| その他 | 130 | △149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,399 | △21,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,207 | 2,490 |
| 長期借入れによる収入 | 22,522 | 21,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,828 | △20,855 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,195 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,108 | △1,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △16 |
| リース債務の返済による支出 | △235 | △325 |
| セール・アンド・リースバック取引に係る収入 | - | 4,498 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,350 | 5,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △252 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △184 | △710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,719 | 10,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,536 | ※1 9,826 |
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